Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
LU2054208439 |
84.01
CHF
26.06.2025 |
84.01
CHF
26.06.2025 |
84.01
CHF
26.06.2025 |
-3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035 |
91.34
CHF
26.06.2025 |
91.34
CHF
26.06.2025 |
91.34
CHF
26.06.2025 |
-3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667 |
106.06
EUR
26.06.2025 |
106.06
EUR
26.06.2025 |
106.06
EUR
26.06.2025 |
-2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741 |
105.77
EUR
26.06.2025 |
105.77
EUR
26.06.2025 |
105.77
EUR
26.06.2025 |
-2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824 |
107.46
EUR
26.06.2025 |
107.46
EUR
26.06.2025 |
107.46
EUR
26.06.2025 |
-2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295 |
211.47
USD
26.06.2025 |
211.47
USD
26.06.2025 |
211.47
USD
26.06.2025 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547 |
151.77
USD
26.06.2025 |
151.77
USD
26.06.2025 |
151.77
USD
26.06.2025 |
+9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378 |
219.72
USD
26.06.2025 |
219.72
USD
26.06.2025 |
219.72
USD
26.06.2025 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186 |
160.56
CHF
26.06.2025 |
160.56
CHF
26.06.2025 |
160.56
CHF
26.06.2025 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269 |
174.81
EUR
26.06.2025 |
174.81
EUR
26.06.2025 |
174.81
EUR
26.06.2025 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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