| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768 |
268.07
EUR
08.01.2026 |
268.07
EUR
08.01.2026 |
268.07
EUR
08.01.2026 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851 |
107.84
CHF
08.01.2026 |
107.84
CHF
08.01.2026 |
107.84
CHF
08.01.2026 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458 |
187.81
EUR
08.01.2026 |
187.81
EUR
08.01.2026 |
187.81
EUR
08.01.2026 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035 |
133.44
CHF
08.01.2026 |
133.44
CHF
08.01.2026 |
133.44
CHF
08.01.2026 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880 |
131.90
CHF
08.01.2026 |
131.90
CHF
08.01.2026 |
131.90
CHF
08.01.2026 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
400.10
USD
08.01.2026 |
400.10
USD
08.01.2026 |
400.10
USD
08.01.2026 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
407.25
GBP
08.01.2026 |
407.25
GBP
08.01.2026 |
407.25
GBP
08.01.2026 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
285.75
USD
08.01.2026 |
285.75
USD
08.01.2026 |
285.75
USD
08.01.2026 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
144.68
USD
08.01.2026 |
144.68
USD
08.01.2026 |
144.68
USD
08.01.2026 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
417.56
USD
08.01.2026 |
417.56
USD
08.01.2026 |
417.56
USD
08.01.2026 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||