Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities N
LU2917875333 |
113.03
USD
08.10.2025 |
113.03
USD
08.10.2025 |
113.03
USD
08.10.2025 |
+12.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213 |
151.30
USD
08.10.2025 |
151.30
USD
08.10.2025 |
151.30
USD
08.10.2025 |
+12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115 |
141.51
USD
08.10.2025 |
141.51
USD
08.10.2025 |
141.51
USD
08.10.2025 |
+14.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134 |
113.81
CHF
08.10.2025 |
113.81
CHF
08.10.2025 |
113.81
CHF
08.10.2025 |
+10.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050 |
117.36
EUR
08.10.2025 |
117.36
EUR
08.10.2025 |
117.36
EUR
08.10.2025 |
+12.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
136.23
EUR
08.10.2025 |
136.23
EUR
08.10.2025 |
136.23
EUR
08.10.2025 |
+13.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
126.65
CHF
08.10.2025 |
126.65
CHF
08.10.2025 |
126.65
CHF
08.10.2025 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
121.71
CHF
08.10.2025 |
121.71
CHF
08.10.2025 |
121.71
CHF
08.10.2025 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
133.29
CHF
08.10.2025 |
133.29
CHF
08.10.2025 |
133.29
CHF
08.10.2025 |
+11.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
217.83
USD
08.10.2025 |
217.83
USD
08.10.2025 |
217.83
USD
08.10.2025 |
+15.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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