| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448 |
434.78
USD
21.11.2025 |
434.78
USD
21.11.2025 |
434.78
USD
21.11.2025 |
+21.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469 |
126.62
USD
21.11.2025 |
126.62
USD
21.11.2025 |
126.62
USD
21.11.2025 |
+9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863 |
128.80
USD
21.11.2025 |
128.80
USD
21.11.2025 |
128.80
USD
21.11.2025 |
+9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
126.20
USD
21.11.2025 |
126.20
USD
21.11.2025 |
126.20
USD
21.11.2025 |
+9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712 |
129.97
USD
21.11.2025 |
129.97
USD
21.11.2025 |
129.97
USD
21.11.2025 |
+9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608 |
109.14
CHF
21.11.2025 |
109.14
CHF
21.11.2025 |
109.14
CHF
21.11.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325 |
117.13
EUR
21.11.2025 |
117.13
EUR
21.11.2025 |
117.13
EUR
21.11.2025 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517 |
112.70
CHF
21.11.2025 |
112.70
CHF
21.11.2025 |
112.70
CHF
21.11.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972 |
119.59
EUR
21.11.2025 |
119.59
EUR
21.11.2025 |
119.59
EUR
21.11.2025 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277 |
111.35
CHF
21.11.2025 |
111.35
CHF
21.11.2025 |
111.35
CHF
21.11.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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