| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI
LU3093359530 |
106.45
EUR
20.01.2026 |
106.45
EUR
20.01.2026 |
106.45
EUR
20.01.2026 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR B
LU3093359027 |
106.13
EUR
20.01.2026 |
106.13
EUR
20.01.2026 |
106.13
EUR
20.01.2026 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C
LU3093359290 |
105.93
EUR
20.01.2026 |
105.93
EUR
20.01.2026 |
105.93
EUR
20.01.2026 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992 |
118.37
EUR
20.01.2026 |
118.37
EUR
20.01.2026 |
118.37
EUR
20.01.2026 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR I
LU3093359456 |
106.45
EUR
20.01.2026 |
106.45
EUR
20.01.2026 |
106.45
EUR
20.01.2026 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR N
LU3093359373 |
106.43
EUR
20.01.2026 |
106.43
EUR
20.01.2026 |
106.43
EUR
20.01.2026 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR R
LU3093359613 |
106.61
EUR
20.01.2026 |
106.61
EUR
20.01.2026 |
106.61
EUR
20.01.2026 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A
CH0348067023 |
130.23
CHF
20.01.2026 |
130.23
CHF
20.01.2026 |
130.23
CHF
20.01.2026 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Balanced D
CH0348067098 |
101.81
CHF
20.01.2026 |
101.81
CHF
20.01.2026 |
101.81
CHF
20.01.2026 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N
CH0348067171 |
141.67
CHF
20.01.2026 |
141.67
CHF
20.01.2026 |
141.67
CHF
20.01.2026 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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