Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
1,001.91
USD
27.06.2025 |
1,001.91
USD
27.06.2025 |
1,001.91
USD
27.06.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
1,054.19
USD
27.06.2025 |
1,054.19
USD
27.06.2025 |
1,054.19
USD
27.06.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc
LU0049785792 |
4,234.83
USD
27.06.2025 |
4,234.83
USD
27.06.2025 |
4,234.83
USD
27.06.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
193.62
USD
27.06.2025 |
193.62
USD
27.06.2025 |
193.62
USD
27.06.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist
LU0049785529 |
2,616.59
USD
27.06.2025 |
2,616.59
USD
27.06.2025 |
2,616.59
USD
27.06.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-mdist
LU1008478767 |
1,172.48
USD
27.06.2025 |
1,172.48
USD
27.06.2025 |
1,172.48
USD
27.06.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964 |
115.81
USD
27.06.2025 |
115.81
USD
27.06.2025 |
115.81
USD
27.06.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-acc
LU0941351255 |
176.03
USD
27.06.2025 |
176.03
USD
27.06.2025 |
176.03
USD
27.06.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist
LU1240799186 |
151.62
USD
27.06.2025 |
151.62
USD
27.06.2025 |
151.62
USD
27.06.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-mdist
LU1240799269 |
117.47
USD
27.06.2025 |
117.47
USD
27.06.2025 |
117.47
USD
27.06.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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