Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) Q-acc
LU1891428036 |
124.11
SGD
26.09.2024 |
124.11
SGD
26.09.2024 |
124.11
SGD
26.09.2024 |
+10.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist
LU1717044132 |
4,863,175.46
USD
26.09.2024 |
4,863,175.46
USD
26.09.2024 |
4,863,175.46
USD
26.09.2024 |
+11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-acc
LU1616912835 |
6,601,020.58
USD
26.09.2024 |
6,601,020.58
USD
26.09.2024 |
6,601,020.58
USD
26.09.2024 |
+11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist
LU1599187181 |
96.36
USD
26.09.2024 |
96.36
USD
26.09.2024 |
96.36
USD
26.09.2024 |
+11.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
LU1599186969 |
128.31
USD
26.09.2024 |
128.31
USD
26.09.2024 |
128.31
USD
26.09.2024 |
+11.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
LU1895574181 |
102.95
USD
26.09.2024 |
102.95
USD
26.09.2024 |
102.95
USD
26.09.2024 |
+12.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009 |
135.54
USD
26.09.2024 |
135.54
USD
26.09.2024 |
135.54
USD
26.09.2024 |
+12.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862 |
109.42
EUR
26.09.2024 |
109.32
EUR
26.09.2024 |
109.32
EUR
26.09.2024 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970 |
104.40
EUR
26.09.2024 |
104.31
EUR
26.09.2024 |
104.31
EUR
26.09.2024 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
115.70
EUR
26.09.2024 |
115.60
EUR
26.09.2024 |
115.60
EUR
26.09.2024 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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