Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
43,492,002.44
HKD
30.06.2025 |
43,492,002.44
HKD
30.06.2025 |
43,492,002.44
HKD
30.06.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10,808.11
HKD
30.06.2025 |
10,808.11
HKD
30.06.2025 |
10,808.11
HKD
30.06.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) Q-acc
LU2617975185 |
1,086.56
HKD
30.06.2025 |
1,086.56
HKD
30.06.2025 |
1,086.56
HKD
30.06.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1,080.30
HKD
30.06.2025 |
1,080.30
HKD
30.06.2025 |
1,080.30
HKD
30.06.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc
LU2837250575 |
35,687,628.24
CNH
30.06.2025 |
35,687,628.24
CNH
30.06.2025 |
35,687,628.24
CNH
30.06.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10,168.73
CNH
30.06.2025 |
10,168.73
CNH
30.06.2025 |
10,168.73
CNH
30.06.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1,020.97
CNH
30.06.2025 |
1,020.97
CNH
30.06.2025 |
1,020.97
CNH
30.06.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1,064.21
SGD
30.06.2025 |
1,064.21
SGD
30.06.2025 |
1,064.21
SGD
30.06.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
107.01
SGD
30.06.2025 |
107.01
SGD
30.06.2025 |
107.01
SGD
30.06.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
106.51
SGD
30.06.2025 |
106.51
SGD
30.06.2025 |
106.51
SGD
30.06.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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