Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2796588254 |
1,046.41
EUR
16.01.2025 |
1,046.41
EUR
16.01.2025 |
1,046.41
EUR
16.01.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0939687355 |
3,870,792.00
EUR
16.01.2025 |
3,870,792.00
EUR
16.01.2025 |
3,870,792.00
EUR
16.01.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295319 |
15.71
EUR
16.01.2025 |
15.71
EUR
16.01.2025 |
15.71
EUR
16.01.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3,526.12
EUR
16.01.2025 |
3,526.12
EUR
16.01.2025 |
3,526.12
EUR
16.01.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1,554.08
EUR
16.01.2025 |
1,554.08
EUR
16.01.2025 |
1,554.08
EUR
16.01.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
127.72
EUR
16.01.2025 |
127.72
EUR
16.01.2025 |
127.72
EUR
16.01.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
103.94
EUR
16.01.2025 |
103.94
EUR
16.01.2025 |
103.94
EUR
16.01.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
519,631,183.00
JPY
16.01.2025 |
519,631,183.00
JPY
16.01.2025 |
519,631,183.00
JPY
16.01.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
10,573.00
JPY
16.01.2025 |
10,573.00
JPY
16.01.2025 |
10,573.00
JPY
16.01.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1,071.11
USD
16.01.2025 |
1,071.11
USD
16.01.2025 |
1,071.11
USD
16.01.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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