Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A3-acc
CH0233658506 |
861.87
CHF
27.06.2025 |
861.87
CHF
27.06.2025 |
861.87
CHF
27.06.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-B-acc
CH0028924618 |
878.08
CHF
27.06.2025 |
878.08
CHF
27.06.2025 |
878.08
CHF
27.06.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-X-acc
CH0028924626 |
906.60
CHF
27.06.2025 |
906.60
CHF
27.06.2025 |
906.60
CHF
27.06.2025 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged A-acc
CH0356561495 |
82.76
CHF
27.06.2025 |
82.76
CHF
27.06.2025 |
82.76
CHF
27.06.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-A-acc
CH0022650144 |
698.05
CHF
27.06.2025 |
698.05
CHF
27.06.2025 |
698.05
CHF
27.06.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-X-acc
CH0022650888 |
709.27
CHF
27.06.2025 |
709.27
CHF
27.06.2025 |
709.27
CHF
27.06.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF) A-acc
CH0356569027 |
81.55
CHF
27.06.2025 |
81.55
CHF
27.06.2025 |
81.55
CHF
27.06.2025 |
-8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc
CH0356568938 |
103.28
USD
27.06.2025 |
103.28
USD
27.06.2025 |
103.28
USD
27.06.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index I-X-acc
CH0043486627 |
1,049.49
USD
27.06.2025 |
1,049.49
USD
27.06.2025 |
1,049.49
USD
27.06.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc
CH0439162816 |
104.08
USD
27.06.2025 |
104.08
USD
27.06.2025 |
104.08
USD
27.06.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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