Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-X
CH0046161532 |
3,796.49
CHF
05.02.2025 |
3,796.49
CHF
05.02.2025 |
3,796.49
CHF
05.02.2025 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X
CH0378452160 |
1,674.21
CHF
05.02.2025 |
1,674.21
CHF
05.02.2025 |
1,674.21
CHF
05.02.2025 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B
CH0046164064 |
2,957.16
CHF
05.02.2025 |
2,957.16
CHF
05.02.2025 |
2,957.16
CHF
05.02.2025 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X
CH0046164148 |
3,836.42
CHF
05.02.2025 |
3,836.42
CHF
05.02.2025 |
3,836.42
CHF
05.02.2025 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-A1
CH0302288847 |
1,658.45
CHF
05.02.2025 |
1,658.45
CHF
05.02.2025 |
1,658.45
CHF
05.02.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-B
CH0302290082 |
1,201.92
CHF
05.02.2025 |
1,201.92
CHF
05.02.2025 |
1,201.92
CHF
05.02.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-X
CH0302290124 |
1,731.25
CHF
05.02.2025 |
1,731.25
CHF
05.02.2025 |
1,731.25
CHF
05.02.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II U-X
CH0302290181 |
118,681.14
CHF
05.02.2025 |
118,681.14
CHF
05.02.2025 |
118,681.14
CHF
05.02.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II (GBP) I-X
CH1216998422 |
1,218.39
GBP
05.02.2025 |
1,218.39
GBP
05.02.2025 |
1,218.39
GBP
05.02.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X
CH0566509102 |
1,629.87
CHF
05.02.2025 |
1,629.87
CHF
05.02.2025 |
1,629.87
CHF
05.02.2025 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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