Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X
CH0432004569 |
173,174.91
CHF
11.09.2025 |
173,174.91
CHF
11.09.2025 |
173,174.91
CHF
11.09.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT1 I-X
CH0016631340 |
3,067.59
CHF
11.09.2025 |
3,067.59
CHF
11.09.2025 |
3,067.59
CHF
11.09.2025 |
+9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X
CH0016631365 |
3,012.92
CHF
11.09.2025 |
3,012.92
CHF
11.09.2025 |
3,012.92
CHF
11.09.2025 |
+10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF F
CH0106627877 |
95.80
CHF
11.09.2025 |
95.80
CHF
11.09.2025 |
95.80
CHF
11.09.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-B
CH0048799131 |
893.33
CHF
11.09.2025 |
893.33
CHF
11.09.2025 |
893.33
CHF
11.09.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-X
CH0048799156 |
898.02
CHF
11.09.2025 |
898.02
CHF
11.09.2025 |
898.02
CHF
11.09.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL
CH0048799099 |
914.11
CHF
11.09.2025 |
914.11
CHF
11.09.2025 |
914.11
CHF
11.09.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF P
CH1242092943 |
1,014.52
CHF
11.09.2025 |
1,014.52
CHF
11.09.2025 |
1,014.52
CHF
11.09.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF PREFERRED
CH1255924545 |
1,018.16
CHF
11.09.2025 |
1,018.16
CHF
11.09.2025 |
1,018.16
CHF
11.09.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF PREMIER
CH1255924685 |
1,018.31
CHF
11.09.2025 |
1,018.31
CHF
11.09.2025 |
1,018.31
CHF
11.09.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |