Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II U-X
CH0313486786 |
101,676.88
CHF
06.02.2025 |
101,544.70
CHF
06.02.2025 |
101,544.70
CHF
06.02.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-A1
CH0017257004 |
959.49
CHF
06.02.2025 |
958.91
CHF
06.02.2025 |
958.91
CHF
06.02.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B
CH0017257012 |
981.79
CHF
06.02.2025 |
981.20
CHF
06.02.2025 |
981.20
CHF
06.02.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-X
CH0017257038 |
977.09
CHF
06.02.2025 |
976.50
CHF
06.02.2025 |
976.50
CHF
06.02.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-B
CH0046159403 |
1,149.89
CHF
06.02.2025 |
1,149.89
CHF
06.02.2025 |
1,149.89
CHF
06.02.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-X
CH0046159437 |
1,170.55
CHF
06.02.2025 |
1,170.55
CHF
06.02.2025 |
1,170.55
CHF
06.02.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-A1
CH0022466079 |
1,036.15
CHF
06.02.2025 |
1,036.15
CHF
06.02.2025 |
1,036.15
CHF
06.02.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-X
CH0022466178 |
1,057.75
CHF
06.02.2025 |
1,057.75
CHF
06.02.2025 |
1,057.75
CHF
06.02.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X
CH0318156509 |
98,006.66
CHF
06.02.2025 |
98,006.66
CHF
06.02.2025 |
98,006.66
CHF
06.02.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-A1
CH0589187332 |
998.14
USD
06.02.2025 |
998.14
USD
06.02.2025 |
998.14
USD
06.02.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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