Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II W
CH1266176135 |
103.54
CHF
08.10.2024 |
103.54
CHF
08.10.2024 |
103.54
CHF
08.10.2024 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-A1
CH0120249013 |
925.35
CHF
08.10.2024 |
925.35
CHF
08.10.2024 |
925.35
CHF
08.10.2024 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-B
CH0122212027 |
936.23
CHF
08.10.2024 |
936.23
CHF
08.10.2024 |
936.23
CHF
08.10.2024 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-X
CH0117297561 |
942.40
CHF
08.10.2024 |
942.40
CHF
08.10.2024 |
942.40
CHF
08.10.2024 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II W
CH0356496544 |
96.00
CHF
08.10.2024 |
96.00
CHF
08.10.2024 |
96.00
CHF
08.10.2024 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive F
CH0513811049 |
94.89
CHF
08.10.2024 |
94.89
CHF
08.10.2024 |
94.89
CHF
08.10.2024 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-A1
CH0018234580 |
1,059.58
CHF
08.10.2024 |
1,059.58
CHF
08.10.2024 |
1,059.58
CHF
08.10.2024 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-A3
CH0598063177 |
960.11
CHF
08.10.2024 |
960.11
CHF
08.10.2024 |
960.11
CHF
08.10.2024 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-B
CH0018234606 |
1,104.78
CHF
08.10.2024 |
1,104.78
CHF
08.10.2024 |
1,104.78
CHF
08.10.2024 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-X
CH0018234614 |
1,124.34
CHF
08.10.2024 |
1,124.34
CHF
08.10.2024 |
1,124.34
CHF
08.10.2024 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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