Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bellevue Sustainable Healthcare I2
LU1819585701 |
134.14
CHF
03.07.2025 |
-8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellevue Sustainable Healthcare I2
LU1819586188 |
166.19
EUR
03.07.2025 |
-8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS - Euro Credit A
CH0504176956 |
100.16
EUR
03.07.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS - Euro Credit T
CH0504177004 |
103.60
EUR
03.07.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS – Alternative Credit Fund EUR Klasse
CH1154711605 |
1,085.85
EUR
30.05.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS – Alternative Credit Fund USD Klasse
CH1154711589 |
1,157.01
USD
30.05.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD
LU0278469043 |
18.10
USD
04.07.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD
LU0326960662 |
16.94
USD
04.07.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD
LU0368268602 |
27.27
USD
04.07.2025 |
+9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B
CH0282156667 |
125.94
CHF
03.07.2025 |
125.75
CHF
03.07.2025 |
125.75
CHF
03.07.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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