Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF U EUR Acc
LU2781073882 |
107.25
EUR
30.06.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
CH0369737942 |
802.99
CHF
22.07.2025 |
802.99
CHF
22.07.2025 |
802.99
CHF
22.07.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1
CH1232663679 |
942.05
CHF
22.07.2025 |
942.05
CHF
22.07.2025 |
942.05
CHF
22.07.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A2
CH1232663687 |
939.76
CHF
22.07.2025 |
939.76
CHF
22.07.2025 |
939.76
CHF
22.07.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
CH0114218610 |
791.61
CHF
22.07.2025 |
793.51
CHF
22.07.2025 |
793.51
CHF
22.07.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2
CH0219870703 |
794.18
CHF
22.07.2025 |
796.09
CHF
22.07.2025 |
796.09
CHF
22.07.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 0 AST
CH1291247638 |
993.30
CHF
22.07.2025 |
993.30
CHF
22.07.2025 |
993.30
CHF
22.07.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1
CH0219870430 |
765.04
CHF
22.07.2025 |
765.04
CHF
22.07.2025 |
765.04
CHF
22.07.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 2
CH0219870455 |
763.48
CHF
22.07.2025 |
763.48
CHF
22.07.2025 |
763.48
CHF
22.07.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 2 Cap
CH0407409843 |
937.48
CHF
22.07.2025 |
937.48
CHF
22.07.2025 |
937.48
CHF
22.07.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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