CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Phone: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Emerging Equities A Accu
LU1190404001 |
1,286.36
EUR
10.12.2025 |
+15.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu
LU1190404183 |
1,280.96
EUR
10.12.2025 |
+15.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu
LU1190404340 |
1,764.31
USD
10.12.2025 |
+31.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Emerging Equities I (USD)
LU1190404696 |
1,332.65
USD
10.12.2025 |
+31.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Emerging Equities L (USD)
LU1190404852 |
1,564.37
USD
10.12.2025 |
+30.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1190404936 |
1,425.45
EUR
10.12.2025 |
+16.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1929491576 |
994.66
USD
10.12.2025 |
+30.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities Z Accu
LU1190405156 |
1,517.34
EUR
10.12.2025 |
+16.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Global Equities A Accu
LU1055116120 |
1,877.47
EUR
10.12.2025 |
+14.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Global Equities B Accu
LU1055116393 |
1,406.19
EUR
10.12.2025 |
+14.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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