Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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148
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19
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894 |
121.82
EUR
17.07.2025 |
121.82
EUR
17.07.2025 |
121.82
EUR
17.07.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334 |
127.82
EUR
17.07.2025 |
127.82
EUR
17.07.2025 |
127.82
EUR
17.07.2025 |
-0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643 |
102.06
CHF
17.07.2025 |
102.06
CHF
17.07.2025 |
102.06
CHF
17.07.2025 |
-2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250 |
127.59
EUR
17.07.2025 |
127.59
EUR
17.07.2025 |
127.59
EUR
17.07.2025 |
-1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387 |
133.48
EUR
17.07.2025 |
133.48
EUR
17.07.2025 |
133.48
EUR
17.07.2025 |
-0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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