Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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8
Funds
38
Unit/Shares
200
Documents
28
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
105.68
CHF
10.12.2025 |
105.68
CHF
10.12.2025 |
105.68
CHF
10.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
126.02
EUR
10.12.2025 |
126.02
EUR
10.12.2025 |
126.02
EUR
10.12.2025 |
+13.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
118.74
EUR
10.12.2025 |
118.74
EUR
10.12.2025 |
118.74
EUR
10.12.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
92.25
EUR
10.12.2025 |
92.25
EUR
10.12.2025 |
92.25
EUR
10.12.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
93.59
CHF
10.12.2025 |
93.59
CHF
10.12.2025 |
93.59
CHF
10.12.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
113.29
EUR
10.12.2025 |
113.29
EUR
10.12.2025 |
113.29
EUR
10.12.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
114.91
EUR
10.12.2025 |
114.91
EUR
10.12.2025 |
114.91
EUR
10.12.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
118.68
EUR
10.12.2025 |
118.68
EUR
10.12.2025 |
118.68
EUR
10.12.2025 |
+7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
104.45
CHF
10.12.2025 |
104.45
CHF
10.12.2025 |
104.45
CHF
10.12.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
117.18
EUR
10.12.2025 |
117.18
EUR
10.12.2025 |
117.18
EUR
10.12.2025 |
+7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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