Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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26
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142
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
111.65
CHF
31.03.2025 |
111.65
CHF
31.03.2025 |
111.65
CHF
31.03.2025 |
-0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894 |
117.90
EUR
31.03.2025 |
117.90
EUR
31.03.2025 |
117.90
EUR
31.03.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334 |
128.90
EUR
31.03.2025 |
128.90
EUR
31.03.2025 |
128.90
EUR
31.03.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643 |
103.41
CHF
31.03.2025 |
103.41
CHF
31.03.2025 |
103.41
CHF
31.03.2025 |
-0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250 |
128.62
EUR
31.03.2025 |
128.62
EUR
31.03.2025 |
128.62
EUR
31.03.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387 |
134.38
EUR
31.03.2025 |
134.38
EUR
31.03.2025 |
134.38
EUR
31.03.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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