| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdis
IE00BMBX8W97 |
172.50
EUR
18.12.2025 |
172.42
EUR
18.12.2025 |
172.55
EUR
18.12.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP acc
IE00BMBX8R45 |
192.83
GBP
18.12.2025 |
192.74
GBP
18.12.2025 |
192.89
GBP
18.12.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP Ukdis
IE00BMBX8T68 |
183.38
GBP
18.12.2025 |
183.29
GBP
18.12.2025 |
183.43
GBP
18.12.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc
IE00BMBX8N07 |
204.38
USD
18.12.2025 |
204.34
USD
18.12.2025 |
204.42
USD
18.12.2025 |
+16.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis
IE00BMBX8S51 |
193.70
USD
18.12.2025 |
193.66
USD
18.12.2025 |
193.74
USD
18.12.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc
IE00B3SC9K16 |
196.86
USD
18.12.2025 |
+16.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc
IE0008GBXCA4 |
10.67
USD
18.12.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis
IE000OAZZ3X6 |
10.63
USD
18.12.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc
IE00B4JY5R22 |
131.84
USD
18.12.2025 |
+16.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc
IE00BLDGHX39 |
211.12
USD
18.12.2025 |
+14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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