UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Switzerland
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39
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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SK Enhanced Fund Fixed Income V1
CH0380362670 |
86.77
CHF
11.12.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Property Fund – Direct 1a Immo PK
CH0008443035 |
1,280.00
CHF
28.11.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF acc
CH1416135338 |
3.52
CHF
11.12.2025 |
3.52
CHF
11.12.2025 |
3.52
CHF
11.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF dis
CH0131872431 |
82.07
CHF
11.12.2025 |
82.07
CHF
11.12.2025 |
82.07
CHF
11.12.2025 |
+14.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF USD dis
CH0106027193 |
135.33
USD
11.12.2025 |
135.33
USD
11.12.2025 |
135.33
USD
11.12.2025 |
+61.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS Gold hCHF ETF CHF dis
CH0106027128 |
140.77
CHF
11.12.2025 |
140.77
CHF
11.12.2025 |
140.77
CHF
11.12.2025 |
+54.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS Gold hEUR ETF EUR dis
CH0106027144 |
109.79
EUR
11.12.2025 |
109.79
EUR
11.12.2025 |
109.79
EUR
11.12.2025 |
+57.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc
CH1416135353 |
3.20
CHF
11.12.2025 |
3.20
CHF
11.12.2025 |
3.20
CHF
11.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis
CH1244681594 |
13.30
CHF
11.12.2025 |
13.30
CHF
11.12.2025 |
13.30
CHF
11.12.2025 |
+8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland ETF CHF dis
CH0226274246 |
22.31
CHF
11.12.2025 |
22.31
CHF
11.12.2025 |
22.31
CHF
11.12.2025 |
+14.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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