UBS Fund Management (Switzerland) AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
CH0130597583 |
851.11
CHF
04.06.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG Z
CH0424513270 |
894.22
CHF
04.06.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD A
CH1407996466 |
1,006.94
USD
04.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Enhanced Fund Equities V1
CH0380362530 |
147.65
CHF
04.06.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Enhanced Fund Fixed Income A
CH0380362555 |
84.99
CHF
04.06.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Enhanced Fund Fixed Income V1
CH0380362670 |
87.34
CHF
04.06.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund – Direct 1a Immo PK
CH0008443035 |
1,245.96
CHF
31.03.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF acc
CH1416135338 |
3.38
CHF
04.06.2025 |
3.38
CHF
04.06.2025 |
3.38
CHF
04.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF dis
CH0131872431 |
79.60
CHF
04.06.2025 |
79.60
CHF
04.06.2025 |
79.60
CHF
04.06.2025 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF USD dis
CH0106027193 |
107.76
USD
04.06.2025 |
107.76
USD
04.06.2025 |
107.76
USD
04.06.2025 |
+28.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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