UBS Fund Management (Switzerland) AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
CH0130597583 |
848.64
CHF
17.07.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG Z
CH0424513270 |
892.02
CHF
17.07.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD A
CH1407996466 |
1,012.36
USD
17.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Enhanced Fund Equities V1
CH0380362530 |
151.59
CHF
17.07.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Enhanced Fund Fixed Income A
CH0380362555 |
84.06
CHF
17.07.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Enhanced Fund Fixed Income V1
CH0380362670 |
86.75
CHF
17.07.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund – Direct 1a Immo PK
CH0008443035 |
1,261.47
CHF
30.06.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF acc
CH1416135338 |
3.34
CHF
18.07.2025 |
3.34
CHF
18.07.2025 |
3.34
CHF
18.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF dis
CH0131872431 |
78.67
CHF
18.07.2025 |
78.67
CHF
18.07.2025 |
78.67
CHF
18.07.2025 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF USD dis
CH0106027193 |
107.42
USD
18.07.2025 |
107.42
USD
18.07.2025 |
107.42
USD
18.07.2025 |
+28.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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