UBS Fund Management (Switzerland) AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
CH0130597583 |
849.41
CHF
03.09.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG Z
CH0424513270 |
893.26
CHF
03.09.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD A
CH1407996466 |
1,018.85
USD
03.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD C
CH1407996482 |
1,004.53
USD
03.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Enhanced Fund Equities V1
CH0380362530 |
155.35
CHF
03.09.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Enhanced Fund Fixed Income A
CH0380362555 |
84.24
CHF
03.09.2025 |
-0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Enhanced Fund Fixed Income V1
CH0380362670 |
86.94
CHF
03.09.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund – Direct 1a Immo PK
CH0008443035 |
1,269.13
CHF
29.08.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF acc
CH1416135338 |
3.37
CHF
03.09.2025 |
3.37
CHF
03.09.2025 |
3.37
CHF
03.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF dis
CH0131872431 |
79.33
CHF
03.09.2025 |
79.33
CHF
03.09.2025 |
79.33
CHF
03.09.2025 |
+9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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