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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
120.69
GBP
18.12.2025 |
120.69
GBP
18.12.2025 |
120.69
GBP
18.12.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852198107 |
136.94
GBP
18.12.2025 |
136.94
GBP
18.12.2025 |
136.94
GBP
18.12.2025 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
LU1852197471 |
134.31
USD
18.12.2025 |
134.31
USD
18.12.2025 |
134.31
USD
18.12.2025 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc
LU1852197802 |
140.35
USD
18.12.2025 |
140.35
USD
18.12.2025 |
140.35
USD
18.12.2025 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Aktien Euro Länder F
CH0008410471 |
193.89
EUR
18.12.2025 |
193.89
EUR
18.12.2025 |
193.89
EUR
18.12.2025 |
+19.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
CH0249953958 |
188.75
CHF
18.12.2025 |
188.75
CHF
18.12.2025 |
188.75
CHF
18.12.2025 |
+17.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
CH0271818186 |
220.22
USD
18.12.2025 |
220.22
USD
18.12.2025 |
220.22
USD
18.12.2025 |
+21.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Aktien Schweiz F
CH0008410448 |
228.49
CHF
18.12.2025 |
228.49
CHF
18.12.2025 |
228.49
CHF
18.12.2025 |
+13.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985 |
96.58
CHF
18.12.2025 |
96.58
CHF
18.12.2025 |
96.58
CHF
18.12.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Global Bonds F
CH0527000977 |
99.39
CHF
18.12.2025 |
99.39
CHF
18.12.2025 |
99.39
CHF
18.12.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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