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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
118.88
GBP
17.09.2025 |
118.88
GBP
17.09.2025 |
118.88
GBP
17.09.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852198107 |
134.68
GBP
17.09.2025 |
134.68
GBP
17.09.2025 |
134.68
GBP
17.09.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
LU1852197471 |
132.28
USD
17.09.2025 |
132.28
USD
17.09.2025 |
132.28
USD
17.09.2025 |
+6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc
LU1852197802 |
138.01
USD
17.09.2025 |
138.01
USD
17.09.2025 |
138.01
USD
17.09.2025 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F
CH0008410471 |
183.01
EUR
17.09.2025 |
183.01
EUR
17.09.2025 |
183.01
EUR
17.09.2025 |
+12.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
CH0249953958 |
179.19
CHF
17.09.2025 |
179.19
CHF
17.09.2025 |
179.19
CHF
17.09.2025 |
+10.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
CH0271818186 |
206.55
USD
17.09.2025 |
206.55
USD
17.09.2025 |
206.55
USD
17.09.2025 |
+13.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F
CH0008410448 |
210.99
CHF
17.09.2025 |
210.99
CHF
17.09.2025 |
210.99
CHF
17.09.2025 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985 |
99.26
CHF
17.09.2025 |
99.26
CHF
17.09.2025 |
99.26
CHF
17.09.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Global Bonds F
CH0527000977 |
100.76
CHF
17.09.2025 |
100.76
CHF
17.09.2025 |
100.76
CHF
17.09.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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