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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth CHF-hedged Q-acc
LU1856116634 |
118.91
CHF
01.04.2025 |
118.91
CHF
01.04.2025 |
118.91
CHF
01.04.2025 |
-3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged P-acc
LU1856116394 |
120.66
EUR
01.04.2025 |
120.66
EUR
01.04.2025 |
120.66
EUR
01.04.2025 |
-2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged Q-acc
LU1856116717 |
126.85
EUR
01.04.2025 |
126.85
EUR
01.04.2025 |
126.85
EUR
01.04.2025 |
-2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth GBP-hedged P-acc
LU2033266292 |
124.90
GBP
01.04.2025 |
124.90
GBP
01.04.2025 |
124.90
GBP
01.04.2025 |
-2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth USD P-acc
LU1856116048 |
138.11
USD
01.04.2025 |
138.11
USD
01.04.2025 |
138.11
USD
01.04.2025 |
-2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth USD Q-acc
LU1856116550 |
145.05
USD
01.04.2025 |
145.05
USD
01.04.2025 |
145.05
USD
01.04.2025 |
-2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield CHF-hedged P-acc
LU1852197554 |
101.24
CHF
01.04.2025 |
101.24
CHF
01.04.2025 |
101.24
CHF
01.04.2025 |
-1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield CHF-hedged Q-acc
LU1852197984 |
105.06
CHF
01.04.2025 |
105.06
CHF
01.04.2025 |
105.06
CHF
01.04.2025 |
-1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged P-acc
LU1852197638 |
108.17
EUR
01.04.2025 |
108.17
EUR
01.04.2025 |
108.17
EUR
01.04.2025 |
-0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged Q-acc
LU1852198016 |
112.58
EUR
01.04.2025 |
112.58
EUR
01.04.2025 |
112.58
EUR
01.04.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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