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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD Q-acc
LU1852197802 |
128.40
USD
05.09.2024 |
128.40
USD
05.09.2024 |
128.40
USD
05.09.2024 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F
CH0008410471 |
161.13
EUR
06.09.2024 |
161.13
EUR
06.09.2024 |
161.13
EUR
06.09.2024 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
CH0249953958 |
161.37
CHF
06.09.2024 |
161.37
CHF
06.09.2024 |
161.37
CHF
06.09.2024 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
CH0271818186 |
178.73
USD
06.09.2024 |
178.73
USD
06.09.2024 |
178.73
USD
06.09.2024 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F
CH0008410448 |
209.07
CHF
06.09.2024 |
209.07
CHF
06.09.2024 |
209.07
CHF
06.09.2024 |
+9.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)
CH0271797331 |
144.09
EUR
06.09.2024 |
144.09
EUR
06.09.2024 |
144.09
EUR
06.09.2024 |
+11.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
CH0271797448 |
167.55
USD
06.09.2024 |
167.55
USD
06.09.2024 |
167.55
USD
06.09.2024 |
+12.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985 |
98.85
CHF
05.09.2024 |
98.85
CHF
05.09.2024 |
98.85
CHF
05.09.2024 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Global Bonds F
CH0527000977 |
99.93
CHF
06.09.2024 |
99.93
CHF
06.09.2024 |
99.93
CHF
06.09.2024 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174 |
140.03
CHF
06.09.2024 |
140.60
CHF
06.09.2024 |
140.60
CHF
06.09.2024 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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