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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985 |
97.62
CHF
04.06.2025 |
97.62
CHF
04.06.2025 |
97.62
CHF
04.06.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Global Bonds F
CH0527000977 |
100.55
CHF
04.06.2025 |
100.55
CHF
04.06.2025 |
100.55
CHF
04.06.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174 |
144.59
CHF
04.06.2025 |
145.18
CHF
04.06.2025 |
145.18
CHF
04.06.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806 |
107.45
EUR
04.06.2025 |
107.89
EUR
04.06.2025 |
107.89
EUR
04.06.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830 |
127.30
USD
04.06.2025 |
127.82
USD
04.06.2025 |
127.82
USD
04.06.2025 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224 |
113.32
CHF
04.06.2025 |
113.61
CHF
04.06.2025 |
113.61
CHF
04.06.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855 |
106.54
EUR
04.06.2025 |
106.82
EUR
04.06.2025 |
106.82
EUR
04.06.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
125.90
USD
04.06.2025 |
126.23
USD
04.06.2025 |
126.23
USD
04.06.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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