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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktien Euro Länder F
CH0008410471 |
201.44
EUR
22.01.2026 |
201.44
EUR
22.01.2026 |
201.44
EUR
22.01.2026 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
CH0249953958 |
195.66
CHF
22.01.2026 |
195.66
CHF
22.01.2026 |
195.66
CHF
22.01.2026 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aktien Euro Länder F (USD hedged)
CH0271818186 |
229.07
USD
22.01.2026 |
229.07
USD
22.01.2026 |
229.07
USD
22.01.2026 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aktien Schweiz F
CH0008410448 |
231.51
CHF
22.01.2026 |
231.51
CHF
22.01.2026 |
231.51
CHF
22.01.2026 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Corporate Bonds F
CH0527000985 |
96.71
CHF
22.01.2026 |
96.71
CHF
22.01.2026 |
96.71
CHF
22.01.2026 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Bonds F
CH0527000977 |
99.78
CHF
22.01.2026 |
99.78
CHF
22.01.2026 |
99.78
CHF
22.01.2026 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
150.70
CHF
22.01.2026 |
150.70
CHF
22.01.2026 |
150.70
CHF
22.01.2026 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
177.99
EUR
22.01.2026 |
177.99
EUR
22.01.2026 |
177.99
EUR
22.01.2026 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
228.39
EUR
22.01.2026 |
228.39
EUR
22.01.2026 |
228.39
EUR
22.01.2026 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
97.26
CHF
22.01.2026 |
97.26
CHF
22.01.2026 |
97.26
CHF
22.01.2026 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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