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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
143.50
CHF
20.02.2025 |
143.50
CHF
20.02.2025 |
143.50
CHF
20.02.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
165.26
EUR
20.02.2025 |
165.26
EUR
20.02.2025 |
165.26
EUR
20.02.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
212.06
EUR
20.02.2025 |
212.06
EUR
20.02.2025 |
212.06
EUR
20.02.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
95.87
CHF
20.02.2025 |
95.87
CHF
20.02.2025 |
95.87
CHF
20.02.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
85.12
CHF
20.02.2025 |
85.12
CHF
20.02.2025 |
85.12
CHF
20.02.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
102.97
EUR
20.02.2025 |
102.97
EUR
20.02.2025 |
102.97
EUR
20.02.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
89.95
EUR
20.02.2025 |
89.95
EUR
20.02.2025 |
89.95
EUR
20.02.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
95.51
GBP
20.02.2025 |
95.51
GBP
20.02.2025 |
95.51
GBP
20.02.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9,482.00
JPY
20.02.2025 |
9,482.00
JPY
20.02.2025 |
9,482.00
JPY
20.02.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
120.56
USD
20.02.2025 |
120.56
USD
20.02.2025 |
120.56
USD
20.02.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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