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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
148.25
CHF
30.10.2025 |
148.25
CHF
30.10.2025 |
148.25
CHF
30.10.2025 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
174.98
EUR
30.10.2025 |
174.98
EUR
30.10.2025 |
174.98
EUR
30.10.2025 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
224.52
EUR
30.10.2025 |
224.52
EUR
30.10.2025 |
224.52
EUR
30.10.2025 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
97.61
CHF
30.10.2025 |
97.61
CHF
30.10.2025 |
97.61
CHF
30.10.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
86.67
CHF
30.10.2025 |
86.67
CHF
30.10.2025 |
86.67
CHF
30.10.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
106.30
EUR
30.10.2025 |
106.30
EUR
30.10.2025 |
106.30
EUR
30.10.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
92.36
EUR
30.10.2025 |
92.36
EUR
30.10.2025 |
92.36
EUR
30.10.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
100.29
GBP
30.10.2025 |
100.29
GBP
30.10.2025 |
100.29
GBP
30.10.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9,686.00
JPY
30.10.2025 |
9,686.00
JPY
30.10.2025 |
9,686.00
JPY
30.10.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
126.52
USD
30.10.2025 |
126.52
USD
30.10.2025 |
126.52
USD
30.10.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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