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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
140.21
CHF
16.12.2024 |
140.21
CHF
16.12.2024 |
140.21
CHF
16.12.2024 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
161.33
EUR
16.12.2024 |
161.33
EUR
16.12.2024 |
161.33
EUR
16.12.2024 |
+9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
207.01
EUR
16.12.2024 |
207.01
EUR
16.12.2024 |
207.01
EUR
16.12.2024 |
+9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
96.28
CHF
16.12.2024 |
96.28
CHF
16.12.2024 |
96.28
CHF
16.12.2024 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
85.49
CHF
16.12.2024 |
85.49
CHF
16.12.2024 |
85.49
CHF
16.12.2024 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
103.01
EUR
16.12.2024 |
103.01
EUR
16.12.2024 |
103.01
EUR
16.12.2024 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
89.99
EUR
16.12.2024 |
89.99
EUR
16.12.2024 |
89.99
EUR
16.12.2024 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
95.14
GBP
16.12.2024 |
95.14
GBP
16.12.2024 |
95.14
GBP
16.12.2024 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9,527.00
JPY
16.12.2024 |
9,527.00
JPY
16.12.2024 |
9,527.00
JPY
16.12.2024 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
120.11
USD
16.12.2024 |
120.11
USD
16.12.2024 |
120.11
USD
16.12.2024 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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