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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
139.30
CHF
14.11.2024 |
139.30
CHF
14.11.2024 |
139.30
CHF
14.11.2024 |
+6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
159.45
EUR
14.11.2024 |
159.45
EUR
14.11.2024 |
159.45
EUR
14.11.2024 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
204.60
EUR
14.11.2024 |
204.60
EUR
14.11.2024 |
204.60
EUR
14.11.2024 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
95.86
CHF
14.11.2024 |
95.86
CHF
14.11.2024 |
95.86
CHF
14.11.2024 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
87.62
CHF
14.11.2024 |
87.62
CHF
14.11.2024 |
87.62
CHF
14.11.2024 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
102.27
EUR
14.11.2024 |
102.27
EUR
14.11.2024 |
102.27
EUR
14.11.2024 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
91.15
EUR
14.11.2024 |
91.15
EUR
14.11.2024 |
91.15
EUR
14.11.2024 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
97.21
GBP
14.11.2024 |
97.21
GBP
14.11.2024 |
97.21
GBP
14.11.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9,487.00
JPY
14.11.2024 |
9,487.00
JPY
14.11.2024 |
9,487.00
JPY
14.11.2024 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
119.20
USD
14.11.2024 |
119.20
USD
14.11.2024 |
119.20
USD
14.11.2024 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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