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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RP Europa Small & Midcap Fund D EUR
CH1203648568 |
12.74
EUR
08.10.2025 |
+22.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund A CHF
CH1330051330 |
10.47
CHF
10.12.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund A EUR
CH1135200793 |
10.25
EUR
10.12.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund D EUR
CH1203648550 |
11.03
EUR
10.12.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RP Fixed Income Opportunities IG Fund A USD
CH1134676969 |
10.77
USD
10.12.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD
CH1123158946 |
9.92
USD
10.12.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RP Fixed Income Opportunities USD Fund A CHF
CH1132149498 |
10.23
CHF
10.12.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RP Fixed Income Opportunities USD Fund A USD
CH1132149480 |
10.87
USD
10.12.2025 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF
CH1193508830 |
10.03
CHF
18.11.2024 |
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RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR
CH1193508848 |
10.62
EUR
10.12.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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