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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RP Europa Small & Midcap Fund D EUR
CH1203648568 |
12.26
EUR
02.09.2025 |
+18.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund A CHF
CH1330051330 |
10.48
CHF
02.09.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund A EUR
CH1135200793 |
10.19
EUR
02.09.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund D EUR
CH1203648550 |
10.97
EUR
02.09.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Fixed Income Opportunities IG Fund A USD
CH1134676969 |
10.59
USD
02.09.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD
CH1123158946 |
9.74
USD
02.09.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Fixed Income Opportunities USD Fund A CHF
CH1132149498 |
10.14
CHF
02.09.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Fixed Income Opportunities USD Fund A USD
CH1132149480 |
10.68
USD
02.09.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF
CH1193508830 |
10.03
CHF
18.11.2024 |
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RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR
CH1193508848 |
10.54
EUR
02.09.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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