Swiss Fund Management AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V
CH0328863318 |
97.04
CHF
28.06.2024 |
97.04
CHF
28.06.2024 |
97.04
CHF
28.06.2024 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns AM-Shares - Cap
LU2672267502 |
10,363.37
EUR
03.07.2024 |
-1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns I-Shares - Cap
LU2672267411 |
103.52
EUR
03.07.2024 |
-1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns S-Shares - Cap
LU2672267684 |
10,375.26
EUR
03.07.2024 |
-1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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