Swiss Fund Management AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V
CH0328863318 |
0.85
CHF
30.06.2025 |
0.85
CHF
30.06.2025 |
0.85
CHF
30.06.2025 |
-4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns AM Cap
LU2672267502 |
10,626.43
EUR
28.08.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns I Cap
LU2672267411 |
105.96
EUR
28.08.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns S Cap
LU2672267684 |
10,657.05
EUR
28.08.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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