Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF
CH1162051945 |
127.68
CHF
09.01.2026 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 AA CHF
CH0015590976 |
115.10
CHF
09.01.2026 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 BA CHF
CH0205948877 |
120.27
CHF
09.01.2026 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF
CH0358994280 |
126.48
CHF
09.01.2026 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA
CH0037430946 |
130.55
CHF
30.12.2024 |
211.00
CHF
09.01.2026 |
0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial
CH0111959190 |
99.10
CHF
30.12.2024 |
102.60
CHF
09.01.2026 |
+0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) DT CHF
CH0193600886 |
194.08
CHF
09.01.2026 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) GT CHF
CH0325172887 |
166.17
CHF
09.01.2026 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) NT CHF
CH0193608558 |
2,102.50
CHF
09.01.2026 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) XT CHF
CH0325172879 |
143.85
CHF
23.04.2025 |
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