FundPartner Solutions (Europe) S.A
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136
Unit/Shares
654
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58
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM Funds - Flexible Dynamic EUR A EUR
LU0081701939 |
149.68
EUR
04.11.2024 |
149.68
EUR
04.11.2024 |
+7.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds - Flexible Dynamic EUR B EUR ACC
LU2278533018 |
113.31
EUR
04.11.2024 |
113.31
EUR
04.11.2024 |
+8.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds - Flexible Dynamic EUR I
LU1099988260 |
140.57
EUR
04.11.2024 |
140.57
EUR
04.11.2024 |
+8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds - Global Corporate Defensive A USD Acc
LU2132616140 |
103.12
USD
07.11.2024 |
103.12
USD
07.11.2024 |
+4.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds - Global Corporate Defensive D USD Acc
LU2132617031 |
104.20
USD
07.11.2024 |
104.20
USD
07.11.2024 |
+4.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds - Global Corporate Defensive D USD Dist
LU2132617205 |
91.41
USD
16.11.2023 |
91.41
USD
16.11.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds - Global Corporate Defensive HA EUR Acc
LU2132616652 |
95.83
EUR
07.11.2024 |
95.83
EUR
07.11.2024 |
+2.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds - Global Corporate Defensive HB CHF Acc
LU2137265950 |
87.35
CHF
07.11.2024 |
87.35
CHF
07.11.2024 |
+0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds - Global Corporate Defensive HB EUR Acc
LU2132616819 |
94.73
EUR
07.11.2024 |
94.73
EUR
07.11.2024 |
+2.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds - Global Corporate Defensive HD CHF Acc
LU2132618435 |
91.87
CHF
07.11.2024 |
91.87
CHF
07.11.2024 |
+0.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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