FundPartner Solutions (Europe) S.A
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L-1855 Luxembourg
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Funds
89
Unit/Shares
410
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48
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR
LU0081701939 |
155.08
EUR
08.12.2025 |
155.08
EUR
08.12.2025 |
+0.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR B EUR ACC
LU2278533018 |
119.44
EUR
08.12.2025 |
119.44
EUR
08.12.2025 |
+1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I
LU1099988260 |
146.32
EUR
08.12.2025 |
146.32
EUR
08.12.2025 |
+1.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Global Corporate Defensive A USD Acc
LU2132616140 |
109.88
USD
12.12.2025 |
109.88
USD
12.12.2025 |
+6.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Global Corporate Defensive D USD Acc
LU2132617031 |
111.32
USD
12.12.2025 |
111.32
USD
12.12.2025 |
+6.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Global Corporate Defensive HA EUR Acc
LU2132616652 |
99.77
EUR
12.12.2025 |
99.77
EUR
12.12.2025 |
+4.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Global Corporate Defensive HB EUR Acc
LU2132616819 |
98.37
EUR
12.12.2025 |
98.37
EUR
12.12.2025 |
+4.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Global Corporate Defensive HD CHF Acc
LU2132618435 |
93.61
CHF
12.12.2025 |
93.61
CHF
12.12.2025 |
+2.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PWM Funds-Global Corporate Defensive HD EUR Acc
LU2132617460 |
101.03
EUR
12.12.2025 |
101.03
EUR
12.12.2025 |
+4.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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