Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Globalance Sokrates Fund B
LU0585393332 |
113.32
CHF
30.10.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Globalance Sokrates Fund D
LU1156488881 |
123.66
CHF
30.10.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Globalance Sokrates Fund E (EUR)
LU1502923284 |
131.21
EUR
30.10.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Globalance Sokrates Fund I (CHF)
LU0585393688 |
127.60
CHF
30.10.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)
LU2049785145 |
100.79
CHF
30.10.2025 |
-6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
LU2049785491 |
136.06
USD
30.10.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF)
LU2049785574 |
106.03
CHF
30.10.2025 |
-6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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