Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
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Schweiz
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36
Unit/Shares
145
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31
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC (CH) Obligationenfonds CHF R
CH1136467094 |
98.71
CHF
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Asset Allocation Fund A
AT0000A1E853 |
127.42
CHF
09.01.2026 |
131.25
CHF
09.01.2026 |
127.42
CHF
09.01.2026 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Asset Allocation Fund A|A
AT0000A1FAL4 |
130.19
CHF
09.01.2026 |
134.10
CHF
09.01.2026 |
130.19
CHF
09.01.2026 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Communication Services A
AT0000A10006 |
138.53
CHF
09.01.2026 |
142.69
CHF
09.01.2026 |
138.53
CHF
09.01.2026 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Communication Services A|A
AT0000A1FNV6 |
131.62
CHF
09.01.2026 |
135.57
CHF
09.01.2026 |
131.62
CHF
09.01.2026 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A
AT0000A0XMJ8 |
251.85
CHF
09.01.2026 |
259.41
CHF
09.01.2026 |
251.85
CHF
09.01.2026 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A
AT0000A1FNN3 |
265.96
CHF
09.01.2026 |
273.94
CHF
09.01.2026 |
265.96
CHF
09.01.2026 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Consumer Staples A
AT0000A0ZZZ1 |
122.17
CHF
09.01.2026 |
125.84
CHF
09.01.2026 |
122.17
CHF
09.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
AT0000A1FNQ6 |
118.09
CHF
09.01.2026 |
121.64
CHF
09.01.2026 |
118.09
CHF
09.01.2026 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Energy A
AT0000A0XMK6 |
123.03
CHF
09.01.2026 |
126.73
CHF
09.01.2026 |
123.03
CHF
09.01.2026 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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