Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
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Funds
36
Unit/Shares
145
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33
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC (CH) Obligationenfonds CHF R
CH1136467094 |
98.65
CHF
18.12.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Asset Allocation Fund A
AT0000A1E853 |
125.92
CHF
19.12.2025 |
129.70
CHF
19.12.2025 |
125.92
CHF
19.12.2025 |
-1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Asset Allocation Fund A|A
AT0000A1FAL4 |
128.66
CHF
19.12.2025 |
132.52
CHF
19.12.2025 |
128.66
CHF
19.12.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Communication Services A
AT0000A10006 |
136.65
CHF
19.12.2025 |
140.75
CHF
19.12.2025 |
136.65
CHF
19.12.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Communication Services A|A
AT0000A1FNV6 |
129.83
CHF
19.12.2025 |
133.73
CHF
19.12.2025 |
129.83
CHF
19.12.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A
AT0000A0XMJ8 |
248.51
CHF
19.12.2025 |
255.97
CHF
19.12.2025 |
248.51
CHF
19.12.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A
AT0000A1FNN3 |
262.43
CHF
19.12.2025 |
270.31
CHF
19.12.2025 |
262.43
CHF
19.12.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Consumer Staples A
AT0000A0ZZZ1 |
122.11
CHF
19.12.2025 |
125.78
CHF
19.12.2025 |
122.11
CHF
19.12.2025 |
-7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
AT0000A1FNQ6 |
118.02
CHF
19.12.2025 |
121.57
CHF
19.12.2025 |
118.02
CHF
19.12.2025 |
-7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Energy A
AT0000A0XMK6 |
117.36
CHF
19.12.2025 |
120.89
CHF
19.12.2025 |
117.36
CHF
19.12.2025 |
-1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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