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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Real Return Fund Inst Inc
IE0033591854 |
15.92
USD
11.12.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Income Fund Inst (Hdg) acc
IE00BT9Q6X66 |
12.29
CHF
11.12.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Income Fund Inst acc
IE00B87KCF77 |
19.91
USD
11.12.2025 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Income Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVWB20 |
7.19
CHF
11.12.2025 |
-0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Income Fund Inst Inc
IE00B8JDQ960 |
11.13
USD
11.12.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
IE00B973QR36 |
14.23
USD
11.12.2025 |
+15.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Low Average Duration Fund Inst acc
IE0032379574 |
18.07
USD
11.12.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE00BJTCP597 |
13.67
USD
11.12.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Low Duration Income Fund Inst Acc
IE00BDT57R20 |
13.73
USD
11.12.2025 |
+9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Low Duration Opportunities Fund Inst Acc
IE00BYWKH046 |
13.61
USD
11.12.2025 |
+7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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