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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Real Return Fund Inst Inc
IE0033591854 |
15.96
USD
24.10.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Income Fund Inst (Hdg) acc
IE00BT9Q6X66 |
12.32
CHF
24.10.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Income Fund Inst acc
IE00B87KCF77 |
19.85
USD
24.10.2025 |
+9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Income Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVWB20 |
7.29
CHF
24.10.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Income Fund Inst Inc
IE00B8JDQ960 |
11.20
USD
24.10.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
IE00B973QR36 |
14.23
USD
24.10.2025 |
+15.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Low Average Duration Fund Inst acc
IE0032379574 |
18.01
USD
24.10.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE00BJTCP597 |
13.66
USD
24.10.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Low Duration Income Fund Inst Acc
IE00BDT57R20 |
13.65
USD
24.10.2025 |
+8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Low Duration Opportunities Fund Inst Acc
IE00BYWKH046 |
13.57
USD
24.10.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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