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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Real Return Fund Inst Inc
IE0033591854 |
15.46
USD
21.11.2024 |
-1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst (Hdg) acc
IE00BT9Q6X66 |
11.67
CHF
21.11.2024 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst acc
IE00B87KCF77 |
18.04
USD
21.11.2024 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVWB20 |
7.35
CHF
21.11.2024 |
-4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst Inc
IE00B8JDQ960 |
10.76
USD
21.11.2024 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
IE00B973QR36 |
12.42
USD
21.11.2024 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Average Duration Fund Inst acc
IE0032379574 |
17.04
USD
21.11.2024 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE00BJTCP597 |
12.85
USD
21.11.2024 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Duration Income Fund Inst Acc
IE00BDT57R20 |
12.53
USD
21.11.2024 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Duration Opportunities Fund Inst Acc
IE00BYWKH046 |
12.51
USD
21.11.2024 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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