Generali Investments Schweiz AG
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Funds
25
Unit/Shares
155
Documents
9
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI Anlagefonds
CH0002772645 |
140.92
CHF
10.12.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI Bond Fund CHF
CH0018756632 |
108.84
CHF
10.12.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI Equity Fund Switzerland A
CH0011553598 |
436.94
CHF
10.12.2025 |
+13.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI Equity Fund Switzerland B
CH0368915242 |
333.92
CHF
10.12.2025 |
+14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI ESG Equity Fund A
CH0576441122 |
110.37
CHF
10.12.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI ESG Equity Fund C
CH0597699443 |
94.53
CHF
10.12.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI ESG Multi Asset Fund A
CH0576441148 |
106.59
CHF
10.12.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI ESG Multi Asset Fund C
CH0597699450 |
98.35
CHF
10.12.2025 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615 |
114.47
CHF
10.12.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623 |
154.91
EUR
10.12.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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