Generali Investments Schweiz AG
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21
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25
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155
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8
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI Anlagefonds
CH0002772645 |
136.64
CHF
16.04.2025 |
-2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Bond Fund CHF
CH0018756632 |
107.93
CHF
16.04.2025 |
-1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Equity Fund Switzerland A
CH0011553598 |
391.17
CHF
16.04.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Equity Fund Switzerland B
CH0368915242 |
298.02
CHF
16.04.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI ESG Equity Fund A
CH0576441122 |
98.80
CHF
16.04.2025 |
-8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI ESG Equity Fund C
CH0597699443 |
84.92
CHF
16.04.2025 |
-8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI ESG Multi Asset Fund A
CH0576441148 |
100.22
CHF
16.04.2025 |
-6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI ESG Multi Asset Fund C
CH0597699450 |
92.80
CHF
16.04.2025 |
-6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615 |
111.69
CHF
16.04.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623 |
150.63
EUR
16.04.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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