de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
At a glance
11
Funds
59
Unit/Shares
275
Documents
20
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Positive Fund - Physical Gold I3
CH1140317988 |
133.92
USD
21.11.2024 |
133.92
USD
21.11.2024 |
+28.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund - Physical Gold Ih1
CH1144013203 |
108.82
CHF
21.11.2024 |
108.82
CHF
21.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Positive Fund - Physical Gold Z1
CH1140318077 |
132.72
CHF
21.11.2024 |
132.72
CHF
21.11.2024 |
+35.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311 |
105.60
EUR
21.11.2024 |
+13.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875 |
995.95
CHF
21.11.2024 |
+13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792 |
1,113.52
EUR
21.11.2024 |
+13.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148 |
1,128.08
USD
21.11.2024 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831 |
10,365.29
CHF
21.11.2024 |
+13.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757 |
12,648.29
EUR
21.11.2024 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914 |
11,470.33
USD
21.11.2024 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |