de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
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Web: www.ppt.ch
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Funds
62
Unit/Shares
284
Documents
15
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
CH1137723925 |
225.94
EUR
28.11.2025 |
225.94
EUR
28.11.2025 |
+41.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold B3
CH1137874280 |
226.13
USD
28.11.2025 |
226.13
USD
28.11.2025 |
+58.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold Bh1
CH1143998735 |
102.40
CHF
28.11.2025 |
102.40
CHF
28.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold I3
CH1140317988 |
208.38
USD
28.11.2025 |
208.38
USD
28.11.2025 |
+58.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold Ih1
CH1144013203 |
160.68
CHF
28.11.2025 |
160.68
CHF
28.11.2025 |
+51.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold Z1
CH1140318077 |
188.07
CHF
28.11.2025 |
188.07
CHF
28.11.2025 |
+41.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311 |
118.30
EUR
28.11.2025 |
+18.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875 |
1,122.42
CHF
28.11.2025 |
+17.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792 |
1,252.58
EUR
28.11.2025 |
+18.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148 |
1,401.09
USD
28.11.2025 |
+32.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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