de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
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Web: www.ppt.ch
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Funds
62
Unit/Shares
285
Documents
15
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
CH1137723925 |
248.33
EUR
15.01.2026 |
248.33
EUR
15.01.2026 |
+6.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold B3
CH1137874280 |
248.45
USD
15.01.2026 |
248.45
USD
15.01.2026 |
+5.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold Bh1
CH1143998735 |
111.78
CHF
15.01.2026 |
111.78
CHF
15.01.2026 |
+5.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold I3
CH1140317988 |
228.97
USD
15.01.2026 |
228.97
USD
15.01.2026 |
+5.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold Ih1
CH1144013203 |
175.41
CHF
15.01.2026 |
175.41
CHF
15.01.2026 |
+5.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold Z1
CH1140318077 |
206.91
CHF
15.01.2026 |
206.91
CHF
15.01.2026 |
+7.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311 |
117.36
EUR
15.01.2026 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875 |
1,114.94
CHF
15.01.2026 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792 |
1,243.69
EUR
15.01.2026 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148 |
1,390.73
USD
15.01.2026 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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