Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Ireland
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166 |
101.51
USD
30.10.2025 |
101.51
USD
30.10.2025 |
-3.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
LU2733028240 |
107.10
USD
30.10.2025 |
107.10
USD
30.10.2025 |
-2.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy C Dis
LU2733028323 |
96.36
EUR
30.10.2025 |
96.36
EUR
30.10.2025 |
-13.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy E Dis
LU2733028679 |
98.69
GBP
30.10.2025 |
98.69
GBP
30.10.2025 |
-7.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy F Acc
LU2733028752 |
97.65
GBP
30.10.2025 |
97.65
GBP
30.10.2025 |
-7.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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