Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Ireland
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5
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166 |
104.79
USD
03.09.2025 |
104.79
USD
03.09.2025 |
-0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
LU2733028240 |
110.55
USD
03.09.2025 |
110.55
USD
03.09.2025 |
+0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy C Dis
LU2733028323 |
98.62
EUR
03.09.2025 |
98.62
EUR
03.09.2025 |
-11.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy E Dis
LU2733028679 |
99.72
GBP
03.09.2025 |
99.72
GBP
03.09.2025 |
-6.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy F Acc
LU2733028752 |
98.67
GBP
03.09.2025 |
98.67
GBP
03.09.2025 |
-6.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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