Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Ireland
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Navera Global Equity Strategy A (Dis
LU2733028166 |
97.75
USD
20.11.2025 |
97.75
USD
20.11.2025 |
-6.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Navera Global Equity Strategy B (Acc)
LU2733028240 |
103.12
USD
20.11.2025 |
103.12
USD
20.11.2025 |
-6.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROTEA - Navera Global Equity Strategy C (Dis)
LU2733028323 |
93.09
EUR
20.11.2025 |
93.09
EUR
20.11.2025 |
-16.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Navera Global Equity Strategy E (Dis)
LU2733028679 |
95.42
GBP
20.11.2025 |
95.42
GBP
20.11.2025 |
-10.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROTEA - Navera Global Equity Strategy F (Acc)
LU2733028752 |
94.41
GBP
20.11.2025 |
94.41
GBP
20.11.2025 |
-10.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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