DNB Asset Management AS
Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
At a glance
21
Funds
97
Unit/Shares
360
Documents
1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858 |
109.84
EUR
20.10.2025 |
109.84
EUR
20.10.2025 |
+3.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189 |
111.54
EUR
20.10.2025 |
111.54
EUR
20.10.2025 |
+3.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342 |
104.84
NOK
20.10.2025 |
104.84
NOK
20.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268 |
104.92
NOK
20.10.2025 |
104.92
NOK
20.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425 |
104.87
NOK
20.10.2025 |
104.87
NOK
20.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799 |
8.57
EUR
20.10.2025 |
8.57
EUR
20.10.2025 |
+3.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266 |
111.34
EUR
20.10.2025 |
111.34
EUR
20.10.2025 |
+4.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696 |
106.80
CHF
20.10.2025 |
106.80
CHF
20.10.2025 |
+2.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423 |
112.45
EUR
20.10.2025 |
112.45
EUR
20.10.2025 |
+4.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779 |
106.61
CHF
20.10.2025 |
106.61
CHF
20.10.2025 |
+2.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |