DNB Asset Management AS
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430
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065 |
327.54
EUR
10.12.2025 |
327.54
EUR
10.12.2025 |
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|
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740 |
3,599.92
SEK
10.12.2025 |
3,599.92
SEK
10.12.2025 |
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|
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809 |
235.28
NOK
10.12.2025 |
235.28
NOK
10.12.2025 |
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|
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858 |
110.17
EUR
10.12.2025 |
110.17
EUR
10.12.2025 |
+3.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189 |
111.93
EUR
10.12.2025 |
111.93
EUR
10.12.2025 |
+3.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342 |
105.52
NOK
10.12.2025 |
105.52
NOK
10.12.2025 |
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|
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268 |
105.61
NOK
10.12.2025 |
105.61
NOK
10.12.2025 |
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|
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425 |
105.56
NOK
10.12.2025 |
105.56
NOK
10.12.2025 |
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|
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799 |
8.71
EUR
10.12.2025 |
8.71
EUR
10.12.2025 |
+4.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237 |
94.46
SEK
10.12.2025 |
94.46
SEK
10.12.2025 |
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