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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807 |
104.90
EUR
30.05.2025 |
108.05
EUR
30.05.2025 |
104.90
EUR
30.05.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546 |
103.73
USD
30.05.2025 |
103.73
USD
30.05.2025 |
103.73
USD
30.05.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A
DE000A1JSWP1 |
119.32
EUR
30.05.2025 |
125.29
EUR
30.05.2025 |
119.32
EUR
30.05.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
DE000A12BPQ2 |
114.30
EUR
30.05.2025 |
114.30
EUR
30.05.2025 |
114.30
EUR
30.05.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF
DE000A2N66D4 |
119.63
CHF
30.05.2025 |
125.61
CHF
30.05.2025 |
119.63
CHF
30.05.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
DE000A0M8HD2 |
150.57
EUR
30.05.2025 |
158.10
EUR
30.05.2025 |
150.57
EUR
30.05.2025 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI
DE000A12BPP4 |
154.51
EUR
30.05.2025 |
154.51
EUR
30.05.2025 |
154.51
EUR
30.05.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Stiftungsfonds A
DE000A2JJZ37 |
115,379.92
EUR
30.05.2025 |
121,148.92
EUR
30.05.2025 |
115,379.92
EUR
30.05.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Stiftungsfonds G
DE000A2DTMS5 |
9,572.22
EUR
30.05.2025 |
9,572.22
EUR
30.05.2025 |
9,572.22
EUR
30.05.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Stiftungsfonds I
DE000A2DTMP1 |
92,824.43
EUR
30.05.2025 |
92,824.43
EUR
30.05.2025 |
92,824.43
EUR
30.05.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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