Axxion S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807 |
102.24
EUR
21.11.2024 |
105.31
EUR
21.11.2024 |
102.24
EUR
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546 |
100.13
USD
21.11.2024 |
100.13
USD
21.11.2024 |
100.13
USD
21.11.2024 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A
DE000A1JSWP1 |
115.76
EUR
21.11.2024 |
121.55
EUR
21.11.2024 |
115.76
EUR
21.11.2024 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
DE000A12BPQ2 |
110.82
EUR
21.11.2024 |
110.82
EUR
21.11.2024 |
110.82
EUR
21.11.2024 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF
DE000A2N66D4 |
112.80
CHF
21.11.2024 |
118.44
CHF
21.11.2024 |
112.80
CHF
21.11.2024 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
DE000A0M8HD2 |
142.90
EUR
21.11.2024 |
150.05
EUR
21.11.2024 |
142.90
EUR
21.11.2024 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI
DE000A12BPP4 |
146.69
EUR
21.11.2024 |
146.69
EUR
21.11.2024 |
146.69
EUR
21.11.2024 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Stiftungsfonds A
DE000A2JJZ37 |
107,406.22
EUR
21.11.2024 |
112,776.53
EUR
21.11.2024 |
107,406.22
EUR
21.11.2024 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Stiftungsfonds G
DE000A2DTMS5 |
8,823.91
EUR
21.11.2024 |
8,823.91
EUR
21.11.2024 |
8,823.91
EUR
21.11.2024 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Stiftungsfonds I
DE000A2DTMP1 |
86,412.57
EUR
21.11.2024 |
86,412.57
EUR
21.11.2024 |
86,412.57
EUR
21.11.2024 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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