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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807
104.90 EUR
30.05.2025
108.05 EUR
30.05.2025
104.90 EUR
30.05.2025
+1.36%
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546
103.73 USD
30.05.2025
103.73 USD
30.05.2025
103.73 USD
30.05.2025
+2.15%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A
DE000A1JSWP1
S
119.32 EUR
30.05.2025
125.29 EUR
30.05.2025
119.32 EUR
30.05.2025
+4.43%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
DE000A12BPQ2
114.30 EUR
30.05.2025
114.30 EUR
30.05.2025
114.30 EUR
30.05.2025
+4.43%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF
DE000A2N66D4
119.63 CHF
30.05.2025
125.61 CHF
30.05.2025
119.63 CHF
30.05.2025
+5.75%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
DE000A0M8HD2
S
150.57 EUR
30.05.2025
158.10 EUR
30.05.2025
150.57 EUR
30.05.2025
+6.37%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI
DE000A12BPP4
154.51 EUR
30.05.2025
154.51 EUR
30.05.2025
154.51 EUR
30.05.2025
+6.30%
Frankfurter Stiftungsfonds A
DE000A2JJZ37
115,379.92 EUR
30.05.2025
121,148.92 EUR
30.05.2025
115,379.92 EUR
30.05.2025
+6.67%
Frankfurter Stiftungsfonds G
DE000A2DTMS5
9,572.22 EUR
30.05.2025
9,572.22 EUR
30.05.2025
9,572.22 EUR
30.05.2025
+7.64%
Frankfurter Stiftungsfonds I
DE000A2DTMP1
92,824.43 EUR
30.05.2025
92,824.43 EUR
30.05.2025
92,824.43 EUR
30.05.2025
+6.69%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price