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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807
104.99 EUR
31.03.2025
108.14 EUR
31.03.2025
104.99 EUR
31.03.2025
+1.45%
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546
103.45 USD
31.03.2025
103.45 USD
31.03.2025
103.45 USD
31.03.2025
+1.87%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A
DE000A1JSWP1
S
114.18 EUR
31.03.2025
119.89 EUR
31.03.2025
114.18 EUR
31.03.2025
-0.07%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
DE000A12BPQ2
109.46 EUR
31.03.2025
109.46 EUR
31.03.2025
109.46 EUR
31.03.2025
+0.01%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF
DE000A2N66D4
112.38 CHF
31.03.2025
118.00 CHF
31.03.2025
112.38 CHF
31.03.2025
-0.66%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
DE000A0M8HD2
S
141.45 EUR
31.03.2025
148.52 EUR
31.03.2025
141.45 EUR
31.03.2025
-0.07%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI
DE000A12BPP4
145.37 EUR
31.03.2025
145.37 EUR
31.03.2025
145.37 EUR
31.03.2025
+0.01%
Frankfurter Stiftungsfonds A
DE000A2JJZ37
107,995.45 EUR
31.03.2025
113,395.22 EUR
31.03.2025
107,995.45 EUR
31.03.2025
-0.16%
Frankfurter Stiftungsfonds G
DE000A2DTMS5
8,878.64 EUR
31.03.2025
8,878.64 EUR
31.03.2025
8,878.64 EUR
31.03.2025
-0.16%
Frankfurter Stiftungsfonds I
DE000A2DTMP1
86,862.67 EUR
31.03.2025
86,862.67 EUR
31.03.2025
86,862.67 EUR
31.03.2025
-0.17%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price