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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807
102.24 EUR
21.11.2024
105.31 EUR
21.11.2024
102.24 EUR
21.11.2024
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546
100.13 USD
21.11.2024
100.13 USD
21.11.2024
100.13 USD
21.11.2024
+0.13%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A
DE000A1JSWP1
S
115.76 EUR
21.11.2024
121.55 EUR
21.11.2024
115.76 EUR
21.11.2024
+1.61%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
DE000A12BPQ2
110.82 EUR
21.11.2024
110.82 EUR
21.11.2024
110.82 EUR
21.11.2024
+1.90%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF
DE000A2N66D4
112.80 CHF
21.11.2024
118.44 CHF
21.11.2024
112.80 CHF
21.11.2024
+1.45%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
DE000A0M8HD2
S
142.90 EUR
21.11.2024
150.05 EUR
21.11.2024
142.90 EUR
21.11.2024
+3.56%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI
DE000A12BPP4
146.69 EUR
21.11.2024
146.69 EUR
21.11.2024
146.69 EUR
21.11.2024
+3.84%
Frankfurter Stiftungsfonds A
DE000A2JJZ37
107,406.22 EUR
21.11.2024
112,776.53 EUR
21.11.2024
107,406.22 EUR
21.11.2024
+4.58%
Frankfurter Stiftungsfonds G
DE000A2DTMS5
8,823.91 EUR
21.11.2024
8,823.91 EUR
21.11.2024
8,823.91 EUR
21.11.2024
+0.86%
Frankfurter Stiftungsfonds I
DE000A2DTMP1
86,412.57 EUR
21.11.2024
86,412.57 EUR
21.11.2024
86,412.57 EUR
21.11.2024
+0.58%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price