DNCA Finance
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92
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CENTIFOLIA Class C
FR0007076930 |
417.32
EUR
21.11.2024 |
-0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792 |
269.06
EUR
21.11.2024 |
-4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211 |
117.80
EUR
21.11.2024 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253 |
449.32
EUR
21.11.2024 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918 |
285.44
EUR
21.11.2024 |
-2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673 |
87.56
EUR
21.11.2024 |
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DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327 |
118.89
EUR
21.11.2024 |
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DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830 |
102.38
EUR
21.11.2024 |
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DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414 |
107.56
EUR
21.11.2024 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760 |
99.38
EUR
21.11.2024 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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