VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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68
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
152.79
USD
07.11.2024 |
152.79
USD
07.11.2024 |
152.79
USD
07.11.2024 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
121.21
USD
07.11.2024 |
121.21
USD
07.11.2024 |
121.21
USD
07.11.2024 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
117.76
USD
07.11.2024 |
117.76
USD
07.11.2024 |
117.76
USD
07.11.2024 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
2,004.67
USD
07.11.2024 |
2,004.67
USD
07.11.2024 |
2,004.67
USD
07.11.2024 |
+14.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
282.56
USD
07.11.2024 |
282.56
USD
07.11.2024 |
282.56
USD
07.11.2024 |
+15.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
229.35
USD
07.11.2024 |
229.35
USD
07.11.2024 |
229.35
USD
07.11.2024 |
+15.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
266.98
USD
07.11.2024 |
266.98
USD
07.11.2024 |
266.98
USD
07.11.2024 |
+15.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2,506.19
USD
07.11.2024 |
2,506.19
USD
07.11.2024 |
2,506.19
USD
07.11.2024 |
+14.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
596.84
USD
07.11.2024 |
596.84
USD
07.11.2024 |
596.84
USD
07.11.2024 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
302.11
USD
07.11.2024 |
302.11
USD
07.11.2024 |
302.11
USD
07.11.2024 |
+15.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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