VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831 |
83.45
HKD
22.10.2025 |
83.45
HKD
22.10.2025 |
83.45
HKD
22.10.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914 |
82.05
SGD
22.10.2025 |
82.05
SGD
22.10.2025 |
82.05
SGD
22.10.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801 |
98.06
USD
22.10.2025 |
98.06
USD
22.10.2025 |
98.06
USD
22.10.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288 |
95.16
USD
22.10.2025 |
95.16
USD
22.10.2025 |
95.16
USD
22.10.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046 |
100.20
USD
22.10.2025 |
100.20
USD
22.10.2025 |
100.20
USD
22.10.2025 |
+6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899 |
87.15
EUR
22.10.2025 |
87.15
EUR
22.10.2025 |
87.15
EUR
22.10.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082 |
106.04
USD
22.10.2025 |
106.04
USD
22.10.2025 |
106.04
USD
22.10.2025 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033 |
85.91
EUR
22.10.2025 |
85.91
EUR
22.10.2025 |
85.91
EUR
22.10.2025 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226 |
86.02
EUR
22.10.2025 |
86.02
EUR
22.10.2025 |
86.02
EUR
22.10.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523 |
105.40
USD
22.10.2025 |
105.40
USD
22.10.2025 |
105.40
USD
22.10.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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