VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Funds
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Unit/Shares
4,727
Documents
67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
152.87
USD
21.11.2024 |
152.87
USD
21.11.2024 |
152.87
USD
21.11.2024 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
121.28
USD
21.11.2024 |
121.28
USD
21.11.2024 |
121.28
USD
21.11.2024 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
117.82
USD
21.11.2024 |
117.82
USD
21.11.2024 |
117.82
USD
21.11.2024 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
1,990.71
USD
21.11.2024 |
1,990.71
USD
21.11.2024 |
1,990.71
USD
21.11.2024 |
+13.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
280.70
USD
21.11.2024 |
280.70
USD
21.11.2024 |
280.70
USD
21.11.2024 |
+14.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
227.82
USD
21.11.2024 |
227.82
USD
21.11.2024 |
227.82
USD
21.11.2024 |
+14.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
265.25
USD
21.11.2024 |
265.25
USD
21.11.2024 |
265.25
USD
21.11.2024 |
+15.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2,488.74
USD
21.11.2024 |
2,488.74
USD
21.11.2024 |
2,488.74
USD
21.11.2024 |
+13.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
592.55
USD
21.11.2024 |
592.55
USD
21.11.2024 |
592.55
USD
21.11.2024 |
+13.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
300.16
USD
21.11.2024 |
300.16
USD
21.11.2024 |
300.16
USD
21.11.2024 |
+15.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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