VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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775
Unit/Shares
4,856
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
100.73
EUR
05.06.2025 |
100.73
EUR
05.06.2025 |
100.73
EUR
05.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
100.57
CHF
05.06.2025 |
100.57
CHF
05.06.2025 |
100.57
CHF
05.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
100.92
USD
05.06.2025 |
100.92
USD
05.06.2025 |
100.92
USD
05.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
134.65
USD
05.06.2025 |
134.65
USD
05.06.2025 |
134.65
USD
05.06.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
107.45
CHF
05.06.2025 |
107.45
CHF
05.06.2025 |
107.45
CHF
05.06.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
106.31
CHF
05.06.2025 |
106.31
CHF
05.06.2025 |
106.31
CHF
05.06.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
123.17
GBP
05.06.2025 |
123.17
GBP
05.06.2025 |
123.17
GBP
05.06.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
108.96
CHF
05.06.2025 |
108.96
CHF
05.06.2025 |
108.96
CHF
05.06.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
116.92
EUR
05.06.2025 |
116.92
EUR
05.06.2025 |
116.92
EUR
05.06.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
114.54
EUR
05.06.2025 |
114.54
EUR
05.06.2025 |
114.54
EUR
05.06.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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