VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
5,023
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620 |
81.59
EUR
21.07.2025 |
81.59
EUR
21.07.2025 |
81.59
EUR
21.07.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249 |
89.60
GBP
21.07.2025 |
89.60
GBP
21.07.2025 |
89.60
GBP
21.07.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979 |
102.06
USD
21.07.2025 |
102.06
USD
21.07.2025 |
102.06
USD
21.07.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450 |
91.20
EUR
21.07.2025 |
91.20
EUR
21.07.2025 |
91.20
EUR
21.07.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493 |
104.26
USD
21.07.2025 |
104.26
USD
21.07.2025 |
104.26
USD
21.07.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377 |
105.96
GBP
21.07.2025 |
105.96
GBP
21.07.2025 |
105.96
GBP
21.07.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674 |
100.15
GBP
21.07.2025 |
100.15
GBP
21.07.2025 |
100.15
GBP
21.07.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238 |
132.00
GBP
21.07.2025 |
132.00
GBP
21.07.2025 |
132.00
GBP
21.07.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432 |
105.74
EUR
21.07.2025 |
105.74
EUR
21.07.2025 |
105.74
EUR
21.07.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222 |
94.87
CHF
21.07.2025 |
94.87
CHF
21.07.2025 |
94.87
CHF
21.07.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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