VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979 |
103.07
USD
11.12.2025 |
103.07
USD
11.12.2025 |
103.07
USD
11.12.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450 |
91.22
EUR
11.12.2025 |
91.22
EUR
11.12.2025 |
91.22
EUR
11.12.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493 |
105.27
USD
11.12.2025 |
105.27
USD
11.12.2025 |
105.27
USD
11.12.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377 |
106.90
GBP
11.12.2025 |
106.90
GBP
11.12.2025 |
106.90
GBP
11.12.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674 |
101.03
GBP
11.12.2025 |
101.03
GBP
11.12.2025 |
101.03
GBP
11.12.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238 |
134.63
GBP
11.12.2025 |
134.63
GBP
11.12.2025 |
134.63
GBP
11.12.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432 |
106.68
EUR
11.12.2025 |
106.68
EUR
11.12.2025 |
106.68
EUR
11.12.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222 |
94.90
CHF
11.12.2025 |
94.90
CHF
11.12.2025 |
94.90
CHF
11.12.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521 |
118.42
USD
11.12.2025 |
118.42
USD
11.12.2025 |
118.42
USD
11.12.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655 |
110.90
EUR
11.12.2025 |
110.90
EUR
11.12.2025 |
110.90
EUR
11.12.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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