VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523 |
103.35
USD
21.11.2024 |
103.35
USD
21.11.2024 |
103.35
USD
21.11.2024 |
+8.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630 |
95.30
GBP
21.11.2024 |
95.30
GBP
21.11.2024 |
95.30
GBP
21.11.2024 |
+8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328 |
92.36
GBP
21.11.2024 |
92.36
GBP
21.11.2024 |
92.36
GBP
21.11.2024 |
+8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713 |
139.67
GBP
21.11.2024 |
139.67
GBP
21.11.2024 |
139.67
GBP
21.11.2024 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515 |
113.20
EUR
21.11.2024 |
113.20
EUR
21.11.2024 |
113.20
EUR
21.11.2024 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135 |
124.10
USD
21.11.2024 |
124.10
USD
21.11.2024 |
124.10
USD
21.11.2024 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065 |
93.72
CHF
21.11.2024 |
93.72
CHF
21.11.2024 |
93.72
CHF
21.11.2024 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015 |
120.50
USD
21.11.2024 |
120.50
USD
21.11.2024 |
120.50
USD
21.11.2024 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271 |
104.40
EUR
21.11.2024 |
104.40
EUR
21.11.2024 |
104.40
EUR
21.11.2024 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106 |
119.40
USD
21.11.2024 |
119.40
USD
21.11.2024 |
119.40
USD
21.11.2024 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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