VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066 |
131.24
CHF
28.10.2025 |
131.24
CHF
28.10.2025 |
131.24
CHF
28.10.2025 |
+15.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619 |
152.24
USD
28.10.2025 |
152.24
USD
28.10.2025 |
152.24
USD
28.10.2025 |
+32.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452 |
153.10
USD
28.10.2025 |
153.10
USD
28.10.2025 |
153.10
USD
28.10.2025 |
+33.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G
LU1767066605 |
130.17
USD
28.10.2025 |
130.17
USD
28.10.2025 |
130.17
USD
28.10.2025 |
+33.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged)
LU1646585114 |
118.00
EUR
28.10.2025 |
118.00
EUR
28.10.2025 |
118.00
EUR
28.10.2025 |
+29.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1650589762 |
123.19
EUR
28.10.2025 |
123.19
EUR
28.10.2025 |
123.19
EUR
28.10.2025 |
+30.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1550202615 |
135.24
CHF
28.10.2025 |
135.24
CHF
28.10.2025 |
135.24
CHF
28.10.2025 |
+28.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1936213682 |
125.04
EUR
28.10.2025 |
125.04
EUR
28.10.2025 |
125.04
EUR
28.10.2025 |
+30.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1725744830 |
105.55
CHF
28.10.2025 |
105.55
CHF
28.10.2025 |
105.55
CHF
28.10.2025 |
+28.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
LU2054207464 |
117.12
CHF
28.10.2025 |
117.12
CHF
28.10.2025 |
117.12
CHF
28.10.2025 |
+29.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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