VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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804
Unit/Shares
5,046
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898 |
240.31
USD
11.12.2025 |
240.31
USD
11.12.2025 |
240.31
USD
11.12.2025 |
+34.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096 |
194.42
USD
11.12.2025 |
194.42
USD
11.12.2025 |
194.42
USD
11.12.2025 |
+34.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789 |
106.12
EUR
11.12.2025 |
106.12
EUR
11.12.2025 |
106.12
EUR
11.12.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923 |
145.94
EUR
11.12.2025 |
145.94
EUR
11.12.2025 |
145.94
EUR
11.12.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
88.24
CHF
11.12.2025 |
88.24
CHF
11.12.2025 |
88.24
CHF
11.12.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
117.92
USD
11.12.2025 |
117.92
USD
11.12.2025 |
117.92
USD
11.12.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082 |
100.24
CHF
11.12.2025 |
100.24
CHF
11.12.2025 |
100.24
CHF
11.12.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165 |
123.79
USD
11.12.2025 |
123.79
USD
11.12.2025 |
123.79
USD
11.12.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946 |
109.16
EUR
11.12.2025 |
109.16
EUR
11.12.2025 |
109.16
EUR
11.12.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084 |
109.63
EUR
11.12.2025 |
109.63
EUR
11.12.2025 |
109.63
EUR
11.12.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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