VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU0571085686 |
202.53
USD
08.09.2025 |
202.53
USD
08.09.2025 |
202.53
USD
08.09.2025 |
+22.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1626216961 |
150.14
USD
08.09.2025 |
150.14
USD
08.09.2025 |
150.14
USD
08.09.2025 |
+22.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1618348582 |
144.29
GBP
08.09.2025 |
144.29
GBP
08.09.2025 |
144.29
GBP
08.09.2025 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273 |
140.88
EUR
08.09.2025 |
140.88
EUR
08.09.2025 |
140.88
EUR
08.09.2025 |
+8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898 |
220.79
USD
08.09.2025 |
220.79
USD
08.09.2025 |
220.79
USD
08.09.2025 |
+23.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096 |
178.52
USD
08.09.2025 |
178.52
USD
08.09.2025 |
178.52
USD
08.09.2025 |
+23.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789 |
105.23
EUR
08.09.2025 |
105.23
EUR
08.09.2025 |
105.23
EUR
08.09.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923 |
144.81
EUR
08.09.2025 |
144.81
EUR
08.09.2025 |
144.81
EUR
08.09.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
88.02
CHF
08.09.2025 |
88.02
CHF
08.09.2025 |
88.02
CHF
08.09.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
116.28
USD
08.09.2025 |
116.28
USD
08.09.2025 |
116.28
USD
08.09.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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