VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Funds
752
Unit/Shares
4,727
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68
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656 |
95.12
CHF
12.11.2024 |
95.12
CHF
12.11.2024 |
95.12
CHF
12.11.2024 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860 |
171.71
EUR
12.11.2024 |
171.71
EUR
12.11.2024 |
171.71
EUR
12.11.2024 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102 |
106.96
EUR
12.11.2024 |
106.96
EUR
12.11.2024 |
106.96
EUR
12.11.2024 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617 |
162.91
EUR
12.11.2024 |
162.91
EUR
12.11.2024 |
162.91
EUR
12.11.2024 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915 |
77.24
EUR
12.11.2024 |
77.24
EUR
12.11.2024 |
77.24
EUR
12.11.2024 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758 |
91.59
EUR
12.11.2024 |
91.59
EUR
12.11.2024 |
91.59
EUR
12.11.2024 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640 |
138.93
EUR
12.11.2024 |
138.93
EUR
12.11.2024 |
138.93
EUR
12.11.2024 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238 |
161.09
EUR
12.11.2024 |
161.09
EUR
12.11.2024 |
161.09
EUR
12.11.2024 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190 |
101.72
CHF
12.11.2024 |
101.72
CHF
12.11.2024 |
101.72
CHF
12.11.2024 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882 |
99.18
CHF
12.11.2024 |
99.18
CHF
12.11.2024 |
99.18
CHF
12.11.2024 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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