VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
At a glance
69
Funds
752
Unit/Shares
4,727
Documents
67
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656 |
95.04
CHF
21.11.2024 |
95.04
CHF
21.11.2024 |
95.04
CHF
21.11.2024 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860 |
171.68
EUR
21.11.2024 |
171.68
EUR
21.11.2024 |
171.68
EUR
21.11.2024 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102 |
106.94
EUR
21.11.2024 |
106.94
EUR
21.11.2024 |
106.94
EUR
21.11.2024 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617 |
162.90
EUR
21.11.2024 |
162.90
EUR
21.11.2024 |
162.90
EUR
21.11.2024 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915 |
77.28
EUR
21.11.2024 |
77.28
EUR
21.11.2024 |
77.28
EUR
21.11.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758 |
91.65
EUR
21.11.2024 |
91.65
EUR
21.11.2024 |
91.65
EUR
21.11.2024 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640 |
139.01
EUR
21.11.2024 |
139.01
EUR
21.11.2024 |
139.01
EUR
21.11.2024 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238 |
161.18
EUR
21.11.2024 |
161.18
EUR
21.11.2024 |
161.18
EUR
21.11.2024 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190 |
101.71
CHF
21.11.2024 |
101.71
CHF
21.11.2024 |
101.71
CHF
21.11.2024 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882 |
99.18
CHF
21.11.2024 |
99.18
CHF
21.11.2024 |
99.18
CHF
21.11.2024 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |