VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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806
Unit/Shares
5,057
Documents
66
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
126.29
USD
30.10.2025 |
126.29
USD
30.10.2025 |
126.29
USD
30.10.2025 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712 |
130.00
USD
30.10.2025 |
130.00
USD
30.10.2025 |
130.00
USD
30.10.2025 |
+9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608 |
109.49
CHF
30.10.2025 |
109.49
CHF
30.10.2025 |
109.49
CHF
30.10.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325 |
117.37
EUR
30.10.2025 |
117.37
EUR
30.10.2025 |
117.37
EUR
30.10.2025 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517 |
113.01
CHF
30.10.2025 |
113.01
CHF
30.10.2025 |
113.01
CHF
30.10.2025 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972 |
119.79
EUR
30.10.2025 |
119.79
EUR
30.10.2025 |
119.79
EUR
30.10.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277 |
111.67
CHF
30.10.2025 |
111.67
CHF
30.10.2025 |
111.67
CHF
30.10.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626 |
111.80
CHF
30.10.2025 |
111.80
CHF
30.10.2025 |
111.80
CHF
30.10.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899 |
119.70
EUR
30.10.2025 |
119.70
EUR
30.10.2025 |
119.70
EUR
30.10.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543 |
112.80
CHF
30.10.2025 |
112.80
CHF
30.10.2025 |
112.80
CHF
30.10.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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