VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
4,856
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63
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514 |
98.50
CHF
05.06.2025 |
98.50
CHF
05.06.2025 |
98.50
CHF
05.06.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624 |
130.54
GBP
05.06.2025 |
130.54
GBP
05.06.2025 |
130.54
GBP
05.06.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656 |
95.42
CHF
05.06.2025 |
95.42
CHF
05.06.2025 |
95.42
CHF
05.06.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860 |
174.43
EUR
05.06.2025 |
174.43
EUR
05.06.2025 |
174.43
EUR
05.06.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102 |
108.63
EUR
05.06.2025 |
108.63
EUR
05.06.2025 |
108.63
EUR
05.06.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617 |
165.78
EUR
05.06.2025 |
165.78
EUR
05.06.2025 |
165.78
EUR
05.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915 |
76.91
EUR
05.06.2025 |
76.91
EUR
05.06.2025 |
76.91
EUR
05.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758 |
91.37
EUR
05.06.2025 |
91.37
EUR
05.06.2025 |
91.37
EUR
05.06.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640 |
141.13
EUR
05.06.2025 |
141.13
EUR
05.06.2025 |
141.13
EUR
05.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238 |
163.28
EUR
05.06.2025 |
163.28
EUR
05.06.2025 |
163.28
EUR
05.06.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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