UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
23,015
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745
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-X-acc
CH0461918796 |
1,815.54
CHF
12.12.2025 |
1,815.54
CHF
12.12.2025 |
1,815.54
CHF
12.12.2025 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc
CH0461918887 |
181,554.06
CHF
12.12.2025 |
181,554.06
CHF
12.12.2025 |
181,554.06
CHF
12.12.2025 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive I-X
CH0043486809 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
1,079.26
GBP
09.04.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X
CH0117874682 |
95,310.57
GBP
09.04.2024 |
95,310.57
GBP
09.04.2024 |
95,310.57
GBP
09.04.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X
CH0043486718 |
98,311.00
JPY
30.10.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
CH0117874633 |
10,011,845.00
JPY
09.04.2024 |
10,011,845.00
JPY
09.04.2024 |
10,011,845.00
JPY
09.04.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X
CH0016631324 |
667.89
CHF
12.12.2025 |
667.89
CHF
12.12.2025 |
667.89
CHF
12.12.2025 |
-6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X
CH0016631381 |
2,509.70
CHF
12.12.2025 |
2,511.71
CHF
12.12.2025 |
2,511.71
CHF
12.12.2025 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X
CH0432004551 |
191,416.03
CHF
12.12.2025 |
191,569.16
CHF
12.12.2025 |
191,569.16
CHF
12.12.2025 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X
CH0016631399 |
2,107.22
CHF
12.12.2025 |
2,107.22
CHF
12.12.2025 |
2,107.22
CHF
12.12.2025 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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