UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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751
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc
CH0017256873 |
2,910.34
CHF
13.06.2025 |
2,910.34
CHF
13.06.2025 |
2,910.34
CHF
13.06.2025 |
-5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc
CH0295356619 |
217,139.00
JPY
13.06.2025 |
217,139.00
JPY
13.06.2025 |
217,139.00
JPY
13.06.2025 |
-1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive A-acc
CH0356548021 |
126.19
CHF
13.06.2025 |
126.19
CHF
13.06.2025 |
126.19
CHF
13.06.2025 |
-3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-B-acc
CH0017256907 |
1,406.05
CHF
13.06.2025 |
1,406.05
CHF
13.06.2025 |
1,406.05
CHF
13.06.2025 |
-3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc
CH0017256915 |
1,518.51
CHF
13.06.2025 |
1,518.51
CHF
13.06.2025 |
1,518.51
CHF
13.06.2025 |
-3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc
CH0295356635 |
1,770.73
USD
13.06.2025 |
1,770.73
USD
13.06.2025 |
1,770.73
USD
13.06.2025 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-A-acc
CH0033047561 |
1,076.40
CHF
13.06.2025 |
1,076.40
CHF
13.06.2025 |
1,076.40
CHF
13.06.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-B-acc
CH0033048098 |
991.33
CHF
13.06.2025 |
991.33
CHF
13.06.2025 |
991.33
CHF
13.06.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-X-acc
CH0033048320 |
967.51
CHF
13.06.2025 |
967.51
CHF
13.06.2025 |
967.51
CHF
13.06.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc
CH0356569118 |
166.17
CHF
13.06.2025 |
166.17
CHF
13.06.2025 |
166.17
CHF
13.06.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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