UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL F-acc
CH0500537185 |
101.83
CHF
13.06.2025 |
101.83
CHF
13.06.2025 |
101.83
CHF
13.06.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-A-acc
CH0120248965 |
997.88
CHF
13.06.2025 |
997.88
CHF
13.06.2025 |
997.88
CHF
13.06.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc
CH0122211979 |
1,009.82
CHF
13.06.2025 |
1,009.82
CHF
13.06.2025 |
1,009.82
CHF
13.06.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-X-acc
CH0117299278 |
1,013.85
CHF
13.06.2025 |
1,013.85
CHF
13.06.2025 |
1,013.85
CHF
13.06.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign ESG Index NSL I-X-acc
CH0594527746 |
1,001.96
CHF
13.06.2025 |
1,001.96
CHF
13.06.2025 |
1,001.96
CHF
13.06.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index A-acc
CH0356496221 |
100.05
CHF
13.06.2025 |
100.05
CHF
13.06.2025 |
100.05
CHF
13.06.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index F-acc
CH0506063301 |
99.70
CHF
13.06.2025 |
99.70
CHF
13.06.2025 |
99.70
CHF
13.06.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A-acc
CH0018234531 |
1,064.66
CHF
13.06.2025 |
1,064.66
CHF
13.06.2025 |
1,064.66
CHF
13.06.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A2-acc
CH0142362893 |
1,036.90
CHF
13.06.2025 |
1,036.90
CHF
13.06.2025 |
1,036.90
CHF
13.06.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-B-acc
CH0018234549 |
1,088.56
CHF
13.06.2025 |
1,088.56
CHF
13.06.2025 |
1,088.56
CHF
13.06.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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