UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - USD F
CH0351550774 |
1,153.38
USD
14.11.2024 |
1,153.38
USD
14.11.2024 |
1,153.38
USD
14.11.2024 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372 |
1,156.80
USD
14.11.2024 |
1,156.80
USD
14.11.2024 |
1,156.80
USD
14.11.2024 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0140909315 |
1,142.44
USD
14.11.2024 |
1,142.44
USD
14.11.2024 |
1,142.44
USD
14.11.2024 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD K-1
CH0140909364 |
5,693,865.38
USD
14.11.2024 |
5,693,865.38
USD
14.11.2024 |
5,693,865.38
USD
14.11.2024 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD P
CH0140909356 |
1,133.68
USD
14.11.2024 |
1,133.68
USD
14.11.2024 |
1,133.68
USD
14.11.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0140909323 |
1,143.07
USD
14.11.2024 |
1,143.07
USD
14.11.2024 |
1,143.07
USD
14.11.2024 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
CH0140909331 |
1,149.11
USD
14.11.2024 |
1,149.11
USD
14.11.2024 |
1,149.11
USD
14.11.2024 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD Q
CH0347660265 |
1,146.54
USD
14.11.2024 |
1,146.54
USD
14.11.2024 |
1,146.54
USD
14.11.2024 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD QL
CH1282310247 |
1,060.11
USD
14.11.2024 |
1,060.11
USD
14.11.2024 |
1,060.11
USD
14.11.2024 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential
CH0026465366 |
19.20
CHF
11.11.2024 |
+11.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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