UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-A-acc
CH0017256857 |
2,978.04
CHF
15.12.2025 |
2,978.04
CHF
15.12.2025 |
2,978.04
CHF
15.12.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-B-acc
CH0017256865 |
3,065.36
CHF
15.12.2025 |
3,065.36
CHF
15.12.2025 |
3,065.36
CHF
15.12.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc
CH0017256873 |
3,228.27
CHF
15.12.2025 |
3,228.27
CHF
15.12.2025 |
3,228.27
CHF
15.12.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc
CH0295356619 |
273,059.00
JPY
15.12.2025 |
273,059.00
JPY
15.12.2025 |
273,059.00
JPY
15.12.2025 |
+25.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive A-acc
CH0356548021 |
144.33
CHF
15.12.2025 |
144.33
CHF
15.12.2025 |
144.33
CHF
15.12.2025 |
+11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-B-acc
CH0017256907 |
1,608.44
CHF
15.12.2025 |
1,608.44
CHF
15.12.2025 |
1,608.44
CHF
15.12.2025 |
+11.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc
CH0017256915 |
1,737.27
CHF
15.12.2025 |
1,737.27
CHF
15.12.2025 |
1,737.27
CHF
15.12.2025 |
+11.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc
CH0295356635 |
1,848.46
USD
15.12.2025 |
1,848.46
USD
15.12.2025 |
1,848.46
USD
15.12.2025 |
+19.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-A-acc
CH0033047561 |
1,100.08
CHF
15.12.2025 |
1,100.08
CHF
15.12.2025 |
1,100.08
CHF
15.12.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-B-acc
CH0033048098 |
1,013.28
CHF
15.12.2025 |
1,013.28
CHF
15.12.2025 |
1,013.28
CHF
15.12.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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