UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-B-acc
CH0035433488 |
2,400.49
CHF
06.10.2025 |
2,401.69
CHF
06.10.2025 |
2,401.69
CHF
06.10.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-X-acc
CH0035433595 |
2,542.32
CHF
06.10.2025 |
2,543.59
CHF
06.10.2025 |
2,543.59
CHF
06.10.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0021980898 |
1,018.45
CHF
06.10.2025 |
1,018.45
CHF
06.10.2025 |
1,018.45
CHF
06.10.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0021980948 |
921.46
CHF
06.10.2025 |
921.46
CHF
06.10.2025 |
921.46
CHF
06.10.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0021980963 |
990.04
CHF
06.10.2025 |
990.04
CHF
06.10.2025 |
990.04
CHF
06.10.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0512686178 |
1,353.48
CHF
06.10.2025 |
1,353.48
CHF
06.10.2025 |
1,353.48
CHF
06.10.2025 |
+13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-A-acc
CH0379896217 |
1,480.07
CHF
06.10.2025 |
1,480.07
CHF
06.10.2025 |
1,480.07
CHF
06.10.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-X-acc
CH0358367057 |
1,511.23
CHF
06.10.2025 |
1,511.23
CHF
06.10.2025 |
1,511.23
CHF
06.10.2025 |
+8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Index I-A-acc
CH0022985854 |
3,433.41
CHF
06.10.2025 |
3,433.41
CHF
06.10.2025 |
3,433.41
CHF
06.10.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Index I-X-acc
CH0022986027 |
3,848.04
CHF
06.10.2025 |
3,848.04
CHF
06.10.2025 |
3,848.04
CHF
06.10.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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