UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A3-acc
CH0180512904 |
1,892.21
CHF
07.08.2025 |
1,893.16
CHF
07.08.2025 |
1,893.16
CHF
07.08.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-B-acc
CH0035433488 |
2,347.98
CHF
07.08.2025 |
2,349.15
CHF
07.08.2025 |
2,349.15
CHF
07.08.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-X-acc
CH0035433595 |
2,486.49
CHF
07.08.2025 |
2,487.73
CHF
07.08.2025 |
2,487.73
CHF
07.08.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0021980898 |
993.09
CHF
07.08.2025 |
993.09
CHF
07.08.2025 |
993.09
CHF
07.08.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0021980948 |
898.26
CHF
07.08.2025 |
898.26
CHF
07.08.2025 |
898.26
CHF
07.08.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0021980963 |
965.03
CHF
07.08.2025 |
965.03
CHF
07.08.2025 |
965.03
CHF
07.08.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0512686178 |
1,268.26
CHF
07.08.2025 |
1,268.26
CHF
07.08.2025 |
1,268.26
CHF
07.08.2025 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-A-acc
CH0379896217 |
1,387.86
CHF
07.08.2025 |
1,387.86
CHF
07.08.2025 |
1,387.86
CHF
07.08.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-X-acc
CH0358367057 |
1,416.82
CHF
07.08.2025 |
1,416.82
CHF
07.08.2025 |
1,416.82
CHF
07.08.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Index I-A-acc
CH0022985854 |
3,276.44
CHF
07.08.2025 |
3,276.44
CHF
07.08.2025 |
3,276.44
CHF
07.08.2025 |
-3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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