UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X
CH0046164148 |
3,837.29
CHF
12.06.2025 |
3,837.29
CHF
12.06.2025 |
3,837.29
CHF
12.06.2025 |
+9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-A1
CH0302288847 |
1,742.95
CHF
12.06.2025 |
1,742.95
CHF
12.06.2025 |
1,742.95
CHF
12.06.2025 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-B
CH0302290082 |
1,263.12
CHF
12.06.2025 |
1,263.12
CHF
12.06.2025 |
1,263.12
CHF
12.06.2025 |
+11.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-X
CH0302290124 |
1,819.44
CHF
12.06.2025 |
1,819.44
CHF
12.06.2025 |
1,819.44
CHF
12.06.2025 |
+11.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II U-X
CH0302290181 |
124,726.68
CHF
12.06.2025 |
124,726.68
CHF
12.06.2025 |
124,726.68
CHF
12.06.2025 |
+11.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II (GBP) I-X
CH1216998422 |
1,262.54
GBP
12.06.2025 |
1,262.54
GBP
12.06.2025 |
1,262.54
GBP
12.06.2025 |
+10.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X
CH0566509102 |
1,656.05
CHF
12.06.2025 |
1,656.05
CHF
12.06.2025 |
1,656.05
CHF
12.06.2025 |
+7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X
CH0566509128 |
138,341.88
CHF
12.06.2025 |
138,341.88
CHF
12.06.2025 |
138,341.88
CHF
12.06.2025 |
+7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II I-X
CH0189185405 |
3,912.22
CHF
12.06.2025 |
3,912.22
CHF
12.06.2025 |
3,912.22
CHF
12.06.2025 |
-7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II U-X
CH0189332304 |
403,767.55
CHF
12.06.2025 |
403,767.55
CHF
12.06.2025 |
403,767.55
CHF
12.06.2025 |
-7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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