UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3-acc
CH1305054723 |
1,339.61
CHF
20.11.2025 |
1,339.61
CHF
20.11.2025 |
1,339.61
CHF
20.11.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-B-acc
CH0101922331 |
3,088.29
CHF
20.11.2025 |
3,088.29
CHF
20.11.2025 |
3,088.29
CHF
20.11.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-X-acc
CH0101922372 |
3,257.47
CHF
20.11.2025 |
3,257.47
CHF
20.11.2025 |
3,257.47
CHF
20.11.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc
CH0336601908 |
1,646.16
CHF
20.11.2025 |
1,646.16
CHF
20.11.2025 |
1,646.16
CHF
20.11.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc
CH0336602161 |
1,668.04
CHF
20.11.2025 |
1,668.04
CHF
20.11.2025 |
1,668.04
CHF
20.11.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc
CH0255695477 |
1,743.33
CHF
20.11.2025 |
1,743.33
CHF
20.11.2025 |
1,743.33
CHF
20.11.2025 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc
CH0366436894 |
1,400.34
CHF
20.11.2025 |
1,400.34
CHF
20.11.2025 |
1,400.34
CHF
20.11.2025 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-acc
CH0125121183 |
2,300.25
CHF
20.11.2025 |
2,300.25
CHF
20.11.2025 |
2,300.25
CHF
20.11.2025 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-dist
CH1466448391 |
1,029.78
CHF
20.11.2025 |
1,029.78
CHF
20.11.2025 |
1,029.78
CHF
20.11.2025 |
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|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-acc
CH0147422908 |
1,507.35
CHF
20.11.2025 |
1,507.35
CHF
20.11.2025 |
1,507.35
CHF
20.11.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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