UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-B
CH0302290082 |
1,102.40
CHF
16.04.2025 |
1,102.40
CHF
16.04.2025 |
1,102.40
CHF
16.04.2025 |
-2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-X
CH0302290124 |
1,587.82
CHF
16.04.2025 |
1,587.82
CHF
16.04.2025 |
1,587.82
CHF
16.04.2025 |
-2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II U-X
CH0302290181 |
108,848.84
CHF
16.04.2025 |
108,848.84
CHF
16.04.2025 |
108,848.84
CHF
16.04.2025 |
-2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II (GBP) I-X
CH1216998422 |
1,171.80
GBP
16.04.2025 |
1,171.80
GBP
16.04.2025 |
1,171.80
GBP
16.04.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X
CH0566509102 |
1,502.93
CHF
16.04.2025 |
1,502.93
CHF
16.04.2025 |
1,502.93
CHF
16.04.2025 |
-2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X
CH0566509128 |
125,550.32
CHF
16.04.2025 |
125,550.32
CHF
16.04.2025 |
125,550.32
CHF
16.04.2025 |
-2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II I-X
CH0189185405 |
3,409.28
CHF
16.04.2025 |
3,409.28
CHF
16.04.2025 |
3,409.28
CHF
16.04.2025 |
-19.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II U-X
CH0189332304 |
351,860.85
CHF
16.04.2025 |
351,860.85
CHF
16.04.2025 |
351,860.85
CHF
16.04.2025 |
-19.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0121800749 |
902.27
CHF
16.04.2025 |
902.27
CHF
16.04.2025 |
902.27
CHF
16.04.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2
CH0121800764 |
862.19
CHF
16.04.2025 |
862.19
CHF
16.04.2025 |
862.19
CHF
16.04.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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