UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0044514682 |
874.70
CHF
20.11.2025 |
874.70
CHF
20.11.2025 |
874.70
CHF
20.11.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0044514732 |
895.14
CHF
20.11.2025 |
895.14
CHF
20.11.2025 |
895.14
CHF
20.11.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0044515267 |
908.41
CHF
20.11.2025 |
908.41
CHF
20.11.2025 |
908.41
CHF
20.11.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc
CH0012966757 |
949.26
CHF
20.11.2025 |
949.26
CHF
20.11.2025 |
949.26
CHF
20.11.2025 |
-5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-X-acc
CH0016631332 |
624.61
CHF
20.11.2025 |
624.61
CHF
20.11.2025 |
624.61
CHF
20.11.2025 |
-5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
CH0228562168 |
1,333.21
USD
20.11.2025 |
1,333.21
USD
20.11.2025 |
1,333.21
USD
20.11.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL (CAD)I-X-acc
CH1216998299 |
1,632.38
CAD
20.11.2025 |
1,632.38
CAD
20.11.2025 |
1,632.38
CAD
20.11.2025 |
+23.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0125122009 |
1,947.71
CHF
20.11.2025 |
1,947.71
CHF
20.11.2025 |
1,947.71
CHF
20.11.2025 |
+11.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-dist
CH1466450645 |
1,039.70
CHF
20.11.2025 |
1,039.70
CHF
20.11.2025 |
1,039.70
CHF
20.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A-acc
CH0023760173 |
3,344.04
USD
20.11.2025 |
3,344.04
USD
20.11.2025 |
3,344.04
USD
20.11.2025 |
+28.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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