UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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771
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-dist
CH1466450645 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A-acc
CH0023760173 |
2,981.32
USD
07.08.2025 |
2,981.32
USD
07.08.2025 |
2,981.32
USD
07.08.2025 |
+14.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B-acc
CH0023760447 |
3,352.49
USD
07.08.2025 |
3,352.49
USD
07.08.2025 |
3,352.49
USD
07.08.2025 |
+15.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X-acc
CH0023760694 |
3,391.06
USD
07.08.2025 |
3,391.06
USD
07.08.2025 |
3,391.06
USD
07.08.2025 |
+15.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-A-acc
CH0252809618 |
2,256.22
CHF
07.08.2025 |
2,256.22
CHF
07.08.2025 |
2,256.22
CHF
07.08.2025 |
+8.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-B-acc
CH0252809584 |
2,516.64
CHF
07.08.2025 |
2,516.64
CHF
07.08.2025 |
2,516.64
CHF
07.08.2025 |
+9.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X-acc
CH0252809626 |
2,699.78
CHF
07.08.2025 |
2,699.78
CHF
07.08.2025 |
2,699.78
CHF
07.08.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X-acc
CH0592418203 |
917.37
EUR
07.08.2025 |
917.37
EUR
07.08.2025 |
917.37
EUR
07.08.2025 |
+9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A-acc
CH1195110833 |
1,109.19
CHF
07.08.2025 |
1,109.19
CHF
07.08.2025 |
1,109.19
CHF
07.08.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X-acc
CH1167887459 |
1,085.92
CHF
07.08.2025 |
1,085.92
CHF
07.08.2025 |
1,085.92
CHF
07.08.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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