UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-X-acc
CH0016640937 |
888.91
CHF
20.11.2025 |
888.91
CHF
20.11.2025 |
888.91
CHF
20.11.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0438149202 |
977.05
CHF
20.11.2025 |
977.05
CHF
20.11.2025 |
977.05
CHF
20.11.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0184182621 |
895.48
CHF
20.11.2025 |
895.48
CHF
20.11.2025 |
895.48
CHF
20.11.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-A3-acc
CH0184182647 |
889.64
CHF
20.11.2025 |
889.64
CHF
20.11.2025 |
889.64
CHF
20.11.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0184182662 |
924.17
CHF
20.11.2025 |
924.17
CHF
20.11.2025 |
924.17
CHF
20.11.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0184182670 |
959.64
CHF
20.11.2025 |
959.64
CHF
20.11.2025 |
959.64
CHF
20.11.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-A-acc
CH0189613570 |
854.77
CHF
20.11.2025 |
854.77
CHF
20.11.2025 |
854.77
CHF
20.11.2025 |
-0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-X-acc
CH0189613620 |
890.62
CHF
20.11.2025 |
890.62
CHF
20.11.2025 |
890.62
CHF
20.11.2025 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-B
CH0015797472 |
80.88
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc
CH0015797662 |
75.55
CHF
20.11.2025 |
75.55
CHF
20.11.2025 |
75.55
CHF
20.11.2025 |
-4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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