UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-A-acc
CH0016640911 |
855.44
CHF
07.08.2025 |
855.44
CHF
07.08.2025 |
855.44
CHF
07.08.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-B-acc
CH0016640929 |
883.84
CHF
07.08.2025 |
883.84
CHF
07.08.2025 |
883.84
CHF
07.08.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-X-acc
CH0016640937 |
887.60
CHF
07.08.2025 |
887.60
CHF
07.08.2025 |
887.60
CHF
07.08.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0438149202 |
972.23
CHF
07.08.2025 |
972.23
CHF
07.08.2025 |
972.23
CHF
07.08.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0184182621 |
891.93
CHF
07.08.2025 |
891.93
CHF
07.08.2025 |
891.93
CHF
07.08.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-A3-acc
CH0184182647 |
886.26
CHF
07.08.2025 |
886.26
CHF
07.08.2025 |
886.26
CHF
07.08.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0184182662 |
920.24
CHF
07.08.2025 |
920.24
CHF
07.08.2025 |
920.24
CHF
07.08.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0184182670 |
955.44
CHF
07.08.2025 |
955.44
CHF
07.08.2025 |
955.44
CHF
07.08.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-A-acc
CH0189613570 |
860.37
CHF
07.08.2025 |
860.37
CHF
07.08.2025 |
860.37
CHF
07.08.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-X-acc
CH0189613620 |
896.24
CHF
07.08.2025 |
896.24
CHF
07.08.2025 |
896.24
CHF
07.08.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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