UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-X
CH0046159437 |
1,158.37
CHF
16.04.2025 |
1,158.37
CHF
16.04.2025 |
1,158.37
CHF
16.04.2025 |
-1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-A1
CH0022466079 |
1,035.64
CHF
16.04.2025 |
1,038.75
CHF
16.04.2025 |
1,038.75
CHF
16.04.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-X
CH0022466178 |
1,057.80
CHF
16.04.2025 |
1,060.97
CHF
16.04.2025 |
1,060.97
CHF
16.04.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X
CH0318156509 |
98,011.70
CHF
16.04.2025 |
98,305.74
CHF
16.04.2025 |
98,305.74
CHF
16.04.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X
CH0228562168 |
1,278.72
USD
16.04.2025 |
1,278.72
USD
16.04.2025 |
1,278.72
USD
16.04.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II (CAD) I-X
CH1216998299 |
1,298.47
CAD
16.04.2025 |
1,298.47
CAD
16.04.2025 |
1,298.47
CAD
16.04.2025 |
-2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II I-X
CH0125122009 |
1,586.13
CHF
16.04.2025 |
1,586.13
CHF
16.04.2025 |
1,586.13
CHF
16.04.2025 |
-8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A1
CH0023760173 |
2,476.01
USD
16.04.2025 |
2,476.01
USD
16.04.2025 |
2,476.01
USD
16.04.2025 |
-4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B
CH0023760447 |
2,777.17
USD
16.04.2025 |
2,777.17
USD
16.04.2025 |
2,777.17
USD
16.04.2025 |
-4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X
CH0023760694 |
2,807.92
USD
16.04.2025 |
2,807.92
USD
16.04.2025 |
2,807.92
USD
16.04.2025 |
-4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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