UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X
CH0016631332 |
654.71
CHF
13.11.2024 |
654.71
CHF
13.11.2024 |
654.71
CHF
13.11.2024 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X
CH0438149202 |
966.06
CHF
13.11.2024 |
966.06
CHF
13.11.2024 |
966.06
CHF
13.11.2024 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0184182621 |
891.33
CHF
13.11.2024 |
891.33
CHF
13.11.2024 |
891.33
CHF
13.11.2024 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3
CH0184182647 |
885.48
CHF
13.11.2024 |
885.48
CHF
13.11.2024 |
885.48
CHF
13.11.2024 |
-0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B
CH0184182662 |
919.05
CHF
13.11.2024 |
919.05
CHF
13.11.2024 |
919.05
CHF
13.11.2024 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0184182670 |
954.02
CHF
13.11.2024 |
954.02
CHF
13.11.2024 |
954.02
CHF
13.11.2024 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0021980898 |
1,027.90
CHF
13.11.2024 |
1,027.90
CHF
13.11.2024 |
1,027.90
CHF
13.11.2024 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-B
CH0021980948 |
929.05
CHF
13.11.2024 |
929.05
CHF
13.11.2024 |
929.05
CHF
13.11.2024 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X
CH0021980963 |
997.89
CHF
13.11.2024 |
997.89
CHF
13.11.2024 |
997.89
CHF
13.11.2024 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-A1
CH0011764302 |
501.21
CHF
13.11.2024 |
500.91
CHF
13.11.2024 |
500.91
CHF
13.11.2024 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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