UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
22,806
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762
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
119.77
EUR
24.07.2025 |
119.77
EUR
24.07.2025 |
119.77
EUR
24.07.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154 |
109.72
EUR
24.07.2025 |
109.72
EUR
24.07.2025 |
109.72
EUR
24.07.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-acc
LU0994951381 |
96.29
CHF
24.07.2025 |
96.29
CHF
24.07.2025 |
96.29
CHF
24.07.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-dist
LU0994669108 |
88.40
CHF
24.07.2025 |
88.40
CHF
24.07.2025 |
88.40
CHF
24.07.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968 |
98.70
CHF
24.07.2025 |
98.70
CHF
24.07.2025 |
98.70
CHF
24.07.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
87.41
CHF
24.07.2025 |
87.41
CHF
24.07.2025 |
87.41
CHF
24.07.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
98.38
EUR
24.07.2025 |
98.26
EUR
24.07.2025 |
98.26
EUR
24.07.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
109.13
EUR
24.07.2025 |
109.00
EUR
24.07.2025 |
109.00
EUR
24.07.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
98.64
EUR
24.07.2025 |
98.52
EUR
24.07.2025 |
98.52
EUR
24.07.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
110.39
EUR
24.07.2025 |
110.26
EUR
24.07.2025 |
110.26
EUR
24.07.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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