UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-acc
LU1599185722 |
123.70
USD
07.11.2024 |
123.70
USD
07.11.2024 |
123.70
USD
07.11.2024 |
+9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599188239 |
111.97
CHF
07.11.2024 |
111.97
CHF
07.11.2024 |
111.97
CHF
07.11.2024 |
+11.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599188312 |
119.38
CHF
07.11.2024 |
119.38
CHF
07.11.2024 |
119.38
CHF
07.11.2024 |
+12.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU1622991401 |
3,650,032.50
EUR
07.11.2024 |
3,650,032.50
EUR
07.11.2024 |
3,650,032.50
EUR
07.11.2024 |
+14.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599188403 |
119.32
EUR
07.11.2024 |
119.32
EUR
07.11.2024 |
119.32
EUR
07.11.2024 |
+14.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599188585 |
127.20
EUR
07.11.2024 |
127.20
EUR
07.11.2024 |
127.20
EUR
07.11.2024 |
+15.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1616912678 |
128.25
GBP
07.11.2024 |
128.25
GBP
07.11.2024 |
128.25
GBP
07.11.2024 |
+15.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912751 |
134.22
GBP
07.11.2024 |
134.22
GBP
07.11.2024 |
134.22
GBP
07.11.2024 |
+16.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599188668 |
131.59
SGD
07.11.2024 |
131.59
SGD
07.11.2024 |
131.59
SGD
07.11.2024 |
+14.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) K-1-acc
LU1622991310 |
7,179,292.25
USD
07.11.2024 |
7,179,292.25
USD
07.11.2024 |
7,179,292.25
USD
07.11.2024 |
+16.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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