UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,813
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764
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1,165.20
USD
28.07.2025 |
1,165.20
USD
28.07.2025 |
1,165.20
USD
28.07.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
1,290.12
USD
28.07.2025 |
1,290.12
USD
28.07.2025 |
1,290.12
USD
28.07.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
1,274.14
USD
28.07.2025 |
1,274.14
USD
28.07.2025 |
1,274.14
USD
28.07.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
6,331,896.04
USD
28.07.2025 |
6,331,896.04
USD
28.07.2025 |
6,331,896.04
USD
28.07.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
2,076.70
USD
28.07.2025 |
2,076.70
USD
28.07.2025 |
2,076.70
USD
28.07.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
1,152.88
USD
28.07.2025 |
1,152.88
USD
28.07.2025 |
1,152.88
USD
28.07.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
123.06
USD
28.07.2025 |
123.06
USD
28.07.2025 |
123.06
USD
28.07.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
111.37
USD
28.07.2025 |
111.37
USD
28.07.2025 |
111.37
USD
28.07.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc
LU0395210593 |
13,026.59
USD
28.07.2025 |
13,026.59
USD
28.07.2025 |
13,026.59
USD
28.07.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0397604876 |
143.39
CHF
28.07.2025 |
143.15
CHF
28.07.2025 |
143.15
CHF
28.07.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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