UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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769
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3,209,255.53
EUR
07.10.2025 |
3,209,255.53
EUR
07.10.2025 |
3,209,255.53
EUR
07.10.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
874.75
EUR
07.10.2025 |
874.75
EUR
07.10.2025 |
874.75
EUR
07.10.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
509.46
EUR
07.10.2025 |
509.46
EUR
07.10.2025 |
509.46
EUR
07.10.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
541.61
EUR
07.10.2025 |
541.61
EUR
07.10.2025 |
541.61
EUR
07.10.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
110.86
EUR
07.10.2025 |
110.86
EUR
07.10.2025 |
110.86
EUR
07.10.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
107.71
EUR
07.10.2025 |
107.71
EUR
07.10.2025 |
107.71
EUR
07.10.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
11,052.35
EUR
07.10.2025 |
11,052.35
EUR
07.10.2025 |
11,052.35
EUR
07.10.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
122.77
GBP
07.10.2025 |
122.77
GBP
07.10.2025 |
122.77
GBP
07.10.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
2,978,744.95
GBP
07.10.2025 |
2,978,744.95
GBP
07.10.2025 |
2,978,744.95
GBP
07.10.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
944.73
GBP
07.10.2025 |
944.73
GBP
07.10.2025 |
944.73
GBP
07.10.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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