UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
102.68
USD
06.06.2025 |
102.68
USD
06.06.2025 |
102.68
USD
06.06.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1,157.90
USD
06.06.2025 |
1,157.90
USD
06.06.2025 |
1,157.90
USD
06.06.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
1,281.98
USD
06.06.2025 |
1,281.98
USD
06.06.2025 |
1,281.98
USD
06.06.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
1,266.40
USD
06.06.2025 |
1,266.40
USD
06.06.2025 |
1,266.40
USD
06.06.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
6,293,953.83
USD
06.06.2025 |
6,293,953.83
USD
06.06.2025 |
6,293,953.83
USD
06.06.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
2,064.97
USD
06.06.2025 |
2,064.97
USD
06.06.2025 |
2,064.97
USD
06.06.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
1,145.82
USD
06.06.2025 |
1,145.82
USD
06.06.2025 |
1,145.82
USD
06.06.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
122.32
USD
06.06.2025 |
122.32
USD
06.06.2025 |
122.32
USD
06.06.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
110.68
USD
06.06.2025 |
110.68
USD
06.06.2025 |
110.68
USD
06.06.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc
LU0395210593 |
12,944.36
USD
06.06.2025 |
12,944.36
USD
06.06.2025 |
12,944.36
USD
06.06.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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