UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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482
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1637863462 |
94.77
SGD
21.11.2024 |
94.65
SGD
21.11.2024 |
94.65
SGD
21.11.2024 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2038507948 |
97.75
SGD
21.11.2024 |
97.62
SGD
21.11.2024 |
97.62
SGD
21.11.2024 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) K-1-acc
LU1622990858 |
5,984,150.07
USD
21.11.2024 |
5,976,370.67
USD
21.11.2024 |
5,976,370.67
USD
21.11.2024 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-4%-mdist
LU1599185995 |
87.55
USD
21.11.2024 |
87.44
USD
21.11.2024 |
87.44
USD
21.11.2024 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc
LU1599185649 |
117.37
USD
21.11.2024 |
117.22
USD
21.11.2024 |
117.22
USD
21.11.2024 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-4%-mdist
LU1891428200 |
94.97
USD
21.11.2024 |
94.85
USD
21.11.2024 |
94.85
USD
21.11.2024 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-acc
LU1599185722 |
123.11
USD
21.11.2024 |
122.95
USD
21.11.2024 |
122.95
USD
21.11.2024 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599188239 |
111.05
CHF
21.11.2024 |
111.05
CHF
21.11.2024 |
111.05
CHF
21.11.2024 |
+11.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599188312 |
118.44
CHF
21.11.2024 |
118.44
CHF
21.11.2024 |
118.44
CHF
21.11.2024 |
+11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU1622991401 |
3,625,268.20
EUR
21.11.2024 |
3,625,268.20
EUR
21.11.2024 |
3,625,268.20
EUR
21.11.2024 |
+14.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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