UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
10,979.65
EUR
06.06.2025 |
10,979.65
EUR
06.06.2025 |
10,979.65
EUR
06.06.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
121.10
GBP
06.06.2025 |
121.10
GBP
06.06.2025 |
121.10
GBP
06.06.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
2,939,452.10
GBP
06.06.2025 |
2,939,452.10
GBP
06.06.2025 |
2,939,452.10
GBP
06.06.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
933.07
GBP
06.06.2025 |
933.07
GBP
06.06.2025 |
933.07
GBP
06.06.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
115.49
GBP
06.06.2025 |
115.49
GBP
06.06.2025 |
115.49
GBP
06.06.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
110.36
GBP
06.06.2025 |
110.36
GBP
06.06.2025 |
110.36
GBP
06.06.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
1,081.68
CAD
06.06.2025 |
1,081.68
CAD
06.06.2025 |
1,081.68
CAD
06.06.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
1,144.01
CAD
06.06.2025 |
1,144.01
CAD
06.06.2025 |
1,144.01
CAD
06.06.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
116.65
CAD
06.06.2025 |
116.65
CAD
06.06.2025 |
116.65
CAD
06.06.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
43,450,295.89
HKD
06.06.2025 |
43,450,295.89
HKD
06.06.2025 |
43,450,295.89
HKD
06.06.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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