UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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482
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
95.09
EUR
21.11.2024 |
95.09
EUR
21.11.2024 |
95.09
EUR
21.11.2024 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0994951464 |
106.06
EUR
21.11.2024 |
106.06
EUR
21.11.2024 |
106.06
EUR
21.11.2024 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0994669793 |
95.86
EUR
21.11.2024 |
95.86
EUR
21.11.2024 |
95.86
EUR
21.11.2024 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
106.88
EUR
21.11.2024 |
106.88
EUR
21.11.2024 |
106.88
EUR
21.11.2024 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
93.20
EUR
21.11.2024 |
93.20
EUR
21.11.2024 |
93.20
EUR
21.11.2024 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1,013.61
HKD
21.11.2024 |
1,013.61
HKD
21.11.2024 |
1,013.61
HKD
21.11.2024 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6,300,028.48
USD
21.11.2024 |
6,300,028.48
USD
21.11.2024 |
6,300,028.48
USD
21.11.2024 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
102.25
USD
21.11.2024 |
102.25
USD
21.11.2024 |
102.25
USD
21.11.2024 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-acc
LU0994951548 |
125.37
USD
21.11.2024 |
125.37
USD
21.11.2024 |
125.37
USD
21.11.2024 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-dist
LU0994670023 |
112.56
USD
21.11.2024 |
112.56
USD
21.11.2024 |
112.56
USD
21.11.2024 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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