UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,039
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768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
112.78
GBP
16.12.2025 |
112.78
GBP
16.12.2025 |
112.78
GBP
16.12.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (AUD hedged) P-acc
LU3221872891 |
1,002.81
AUD
16.12.2025 |
1,002.81
AUD
16.12.2025 |
1,002.81
AUD
16.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
1,096.34
CAD
16.12.2025 |
1,096.34
CAD
16.12.2025 |
1,096.34
CAD
16.12.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
1,157.46
CAD
16.12.2025 |
1,157.46
CAD
16.12.2025 |
1,157.46
CAD
16.12.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
118.18
CAD
16.12.2025 |
118.18
CAD
16.12.2025 |
118.18
CAD
16.12.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
43,941,370.19
HKD
16.12.2025 |
43,941,370.19
HKD
16.12.2025 |
43,941,370.19
HKD
16.12.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10,905.77
HKD
16.12.2025 |
10,905.77
HKD
16.12.2025 |
10,905.77
HKD
16.12.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1,092.09
HKD
16.12.2025 |
1,092.09
HKD
16.12.2025 |
1,092.09
HKD
16.12.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10,222.90
CNH
16.12.2025 |
10,222.90
CNH
16.12.2025 |
10,222.90
CNH
16.12.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1,028.31
CNH
16.12.2025 |
1,028.31
CNH
16.12.2025 |
1,028.31
CNH
16.12.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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