UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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702
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
83.82
EUR
16.04.2025 |
83.82
EUR
16.04.2025 |
83.82
EUR
16.04.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9,641.81
HKD
17.04.2025 |
9,656.27
HKD
17.04.2025 |
9,656.27
HKD
17.04.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
97,738.00
JPY
17.04.2025 |
97,885.00
JPY
17.04.2025 |
97,885.00
JPY
17.04.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
116.77
USD
17.04.2025 |
116.95
USD
17.04.2025 |
116.95
USD
17.04.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc
LU0039703532 |
2,772.97
USD
17.04.2025 |
2,777.13
USD
17.04.2025 |
2,777.13
USD
17.04.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-dist
LU0039703375 |
997.28
USD
17.04.2025 |
998.78
USD
17.04.2025 |
998.78
USD
17.04.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1415540852 |
853.93
USD
17.04.2025 |
855.21
USD
17.04.2025 |
855.21
USD
17.04.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240800026 |
119.60
USD
17.04.2025 |
119.78
USD
17.04.2025 |
119.78
USD
17.04.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240800299 |
98.34
USD
17.04.2025 |
98.49
USD
17.04.2025 |
98.49
USD
17.04.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796587793 |
4,974,504.87
CHF
16.04.2025 |
4,974,504.87
CHF
16.04.2025 |
4,974,504.87
CHF
16.04.2025 |
-5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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