UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
86.74
CHF
11.11.2024 |
86.74
CHF
11.11.2024 |
86.74
CHF
11.11.2024 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
95.64
EUR
11.11.2024 |
95.64
EUR
11.11.2024 |
95.64
EUR
11.11.2024 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0994951464 |
106.69
EUR
11.11.2024 |
106.69
EUR
11.11.2024 |
106.69
EUR
11.11.2024 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0994669793 |
96.43
EUR
11.11.2024 |
96.43
EUR
11.11.2024 |
96.43
EUR
11.11.2024 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
107.50
EUR
11.11.2024 |
107.50
EUR
11.11.2024 |
107.50
EUR
11.11.2024 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
93.74
EUR
11.11.2024 |
93.74
EUR
11.11.2024 |
93.74
EUR
11.11.2024 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1,023.71
HKD
11.11.2024 |
1,023.71
HKD
11.11.2024 |
1,023.71
HKD
11.11.2024 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6,336,515.00
USD
11.11.2024 |
6,336,515.00
USD
11.11.2024 |
6,336,515.00
USD
11.11.2024 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
103.37
USD
11.11.2024 |
103.37
USD
11.11.2024 |
103.37
USD
11.11.2024 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-acc
LU0994951548 |
126.11
USD
11.11.2024 |
126.11
USD
11.11.2024 |
126.11
USD
11.11.2024 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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