UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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702
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) Q-acc
LU2617975185 |
1,081.93
HKD
17.04.2025 |
1,081.93
HKD
17.04.2025 |
1,081.93
HKD
17.04.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1,075.41
HKD
17.04.2025 |
1,075.41
HKD
17.04.2025 |
1,075.41
HKD
17.04.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc
LU2837250575 |
35,597,743.48
CNH
17.04.2025 |
35,597,743.48
CNH
17.04.2025 |
35,597,743.48
CNH
17.04.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10,148.65
CNH
17.04.2025 |
10,148.65
CNH
17.04.2025 |
10,148.65
CNH
17.04.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1,018.16
CNH
17.04.2025 |
1,018.16
CNH
17.04.2025 |
1,018.16
CNH
17.04.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1,060.33
SGD
17.04.2025 |
1,060.33
SGD
17.04.2025 |
1,060.33
SGD
17.04.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
106.57
SGD
17.04.2025 |
106.57
SGD
17.04.2025 |
106.57
SGD
17.04.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
106.04
SGD
17.04.2025 |
106.04
SGD
17.04.2025 |
106.04
SGD
17.04.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2,134.55
USD
17.04.2025 |
2,134.55
USD
17.04.2025 |
2,134.55
USD
17.04.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
102.10
USD
17.04.2025 |
102.10
USD
17.04.2025 |
102.10
USD
17.04.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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