UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,902
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745
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0849400626 |
91.48
CHF
06.06.2025 |
91.48
CHF
06.06.2025 |
91.48
CHF
06.06.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist
LU1240811577 |
57.78
EUR
06.06.2025 |
57.78
EUR
06.06.2025 |
57.78
EUR
06.06.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138 |
86.45
EUR
06.06.2025 |
86.45
EUR
06.06.2025 |
86.45
EUR
06.06.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494 |
61.20
EUR
06.06.2025 |
61.20
EUR
06.06.2025 |
61.20
EUR
06.06.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350 |
100.66
EUR
06.06.2025 |
100.66
EUR
06.06.2025 |
100.66
EUR
06.06.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162 |
98.11
EUR
06.06.2025 |
98.11
EUR
06.06.2025 |
98.11
EUR
06.06.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183 |
169.82
USD
06.06.2025 |
169.82
USD
06.06.2025 |
169.82
USD
06.06.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852 |
169.50
USD
06.06.2025 |
169.50
USD
06.06.2025 |
169.50
USD
06.06.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805 |
139.79
USD
06.06.2025 |
139.79
USD
06.06.2025 |
139.79
USD
06.06.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305 |
111.30
EUR
06.06.2025 |
111.30
EUR
06.06.2025 |
111.30
EUR
06.06.2025 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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