UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,821
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768
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0943632256 |
114.60
CHF
01.08.2025 |
114.60
CHF
01.08.2025 |
114.60
CHF
01.08.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0849400626 |
91.36
CHF
01.08.2025 |
91.36
CHF
01.08.2025 |
91.36
CHF
01.08.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist
LU1240811577 |
57.46
EUR
01.08.2025 |
57.46
EUR
01.08.2025 |
57.46
EUR
01.08.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138 |
86.54
EUR
01.08.2025 |
86.54
EUR
01.08.2025 |
86.54
EUR
01.08.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494 |
60.91
EUR
01.08.2025 |
60.91
EUR
01.08.2025 |
60.91
EUR
01.08.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350 |
100.86
EUR
01.08.2025 |
100.86
EUR
01.08.2025 |
100.86
EUR
01.08.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162 |
98.41
EUR
01.08.2025 |
98.41
EUR
01.08.2025 |
98.41
EUR
01.08.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183 |
171.30
USD
01.08.2025 |
171.30
USD
01.08.2025 |
171.30
USD
01.08.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852 |
170.52
USD
28.07.2025 |
170.38
USD
28.07.2025 |
170.38
USD
28.07.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805 |
140.61
USD
01.08.2025 |
140.61
USD
01.08.2025 |
140.61
USD
01.08.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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