UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
173.71
CHF
24.04.2025 |
173.71
CHF
24.04.2025 |
173.71
CHF
24.04.2025 |
-5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
156.15
CHF
24.04.2025 |
156.15
CHF
24.04.2025 |
156.15
CHF
24.04.2025 |
-7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736 |
121.59
CHF
24.04.2025 |
121.59
CHF
24.04.2025 |
121.59
CHF
24.04.2025 |
-7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
129.13
CHF
24.04.2025 |
129.13
CHF
24.04.2025 |
129.13
CHF
24.04.2025 |
-12.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097 |
122.47
CHF
24.04.2025 |
122.47
CHF
24.04.2025 |
122.47
CHF
24.04.2025 |
-12.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606 |
14,346.68
CHF
24.04.2025 |
14,346.68
CHF
24.04.2025 |
14,346.68
CHF
24.04.2025 |
-12.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566 |
123.49
EUR
24.04.2025 |
123.49
EUR
24.04.2025 |
123.49
EUR
24.04.2025 |
-4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778 |
130.98
EUR
24.04.2025 |
130.98
EUR
24.04.2025 |
130.98
EUR
24.04.2025 |
-5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001 |
173.34
EUR
24.04.2025 |
173.34
EUR
24.04.2025 |
173.34
EUR
24.04.2025 |
-5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526 |
122.16
EUR
24.04.2025 |
122.16
EUR
24.04.2025 |
122.16
EUR
24.04.2025 |
-5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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