UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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745
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-dist
LU2049087708 |
109.77
USD
12.12.2025 |
109.77
USD
12.12.2025 |
109.77
USD
12.12.2025 |
+11.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357 |
430.07
EUR
12.12.2025 |
430.07
EUR
12.12.2025 |
430.07
EUR
12.12.2025 |
+13.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
234.85
EUR
12.12.2025 |
234.85
EUR
12.12.2025 |
234.85
EUR
12.12.2025 |
+14.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113 |
286.30
USD
12.12.2025 |
286.30
USD
12.12.2025 |
286.30
USD
12.12.2025 |
+17.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899 |
452.95
USD
12.12.2025 |
452.95
USD
12.12.2025 |
452.95
USD
12.12.2025 |
+18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113 |
706.69
USD
12.12.2025 |
706.69
USD
12.12.2025 |
706.69
USD
12.12.2025 |
+16.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999 |
357.81
USD
12.12.2025 |
357.81
USD
12.12.2025 |
357.81
USD
12.12.2025 |
+16.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498 |
411.44
USD
12.12.2025 |
411.44
USD
12.12.2025 |
411.44
USD
12.12.2025 |
+17.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909 |
286.64
USD
12.12.2025 |
286.64
USD
12.12.2025 |
286.64
USD
12.12.2025 |
+17.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) U-X-acc
LU0399040475 |
10,024.46
USD
12.12.2025 |
10,024.46
USD
12.12.2025 |
10,024.46
USD
12.12.2025 |
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