UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,039
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768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist
LU0399011450 |
134.47
USD
15.12.2025 |
134.47
USD
15.12.2025 |
134.47
USD
15.12.2025 |
+37.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc
LU0399012938 |
40,640.59
USD
15.12.2025 |
40,640.59
USD
15.12.2025 |
40,640.59
USD
15.12.2025 |
+39.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0858845737 |
238.80
CHF
16.12.2025 |
238.80
CHF
16.12.2025 |
238.80
CHF
16.12.2025 |
+9.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319 |
299.26
CHF
16.12.2025 |
299.26
CHF
16.12.2025 |
299.26
CHF
16.12.2025 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609 |
114.47
CHF
16.12.2025 |
114.47
CHF
16.12.2025 |
114.47
CHF
16.12.2025 |
+10.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861 |
166.13
CHF
16.12.2025 |
166.13
CHF
16.12.2025 |
166.13
CHF
16.12.2025 |
+8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365 |
133.30
CHF
16.12.2025 |
133.30
CHF
16.12.2025 |
133.30
CHF
16.12.2025 |
+9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521 |
126.18
CHF
16.12.2025 |
126.18
CHF
16.12.2025 |
126.18
CHF
16.12.2025 |
+9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024 |
269.38
EUR
16.12.2025 |
269.38
EUR
16.12.2025 |
269.38
EUR
16.12.2025 |
+12.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904 |
265.38
EUR
16.12.2025 |
265.38
EUR
16.12.2025 |
265.38
EUR
16.12.2025 |
+12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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