UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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770
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085 |
180.69
USD
09.10.2025 |
180.69
USD
09.10.2025 |
180.69
USD
09.10.2025 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795 |
101.73
USD
09.10.2025 |
101.73
USD
09.10.2025 |
101.73
USD
09.10.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584 |
21.18
USD
09.10.2025 |
21.18
USD
09.10.2025 |
21.18
USD
09.10.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793 |
78.81
USD
09.10.2025 |
78.81
USD
09.10.2025 |
78.81
USD
09.10.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972 |
193.78
USD
09.10.2025 |
193.78
USD
09.10.2025 |
193.78
USD
09.10.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403 |
120.84
USD
09.10.2025 |
120.84
USD
09.10.2025 |
120.84
USD
09.10.2025 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242 |
12,005.90
USD
09.10.2025 |
12,005.90
USD
09.10.2025 |
12,005.90
USD
09.10.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795 |
12,292.31
AUD
09.10.2025 |
12,292.31
AUD
09.10.2025 |
12,292.31
AUD
09.10.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182 |
117.74
CHF
09.10.2025 |
117.74
CHF
09.10.2025 |
117.74
CHF
09.10.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311 |
139.50
CHF
09.10.2025 |
139.50
CHF
09.10.2025 |
139.50
CHF
09.10.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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