UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,155
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713
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052 |
9,746.00
JPY
28.04.2025 |
9,746.00
JPY
28.04.2025 |
9,746.00
JPY
28.04.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626 |
22.37
USD
28.04.2025 |
22.37
USD
28.04.2025 |
22.37
USD
28.04.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277 |
160.77
USD
28.04.2025 |
160.77
USD
28.04.2025 |
160.77
USD
28.04.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608 |
132.22
USD
28.04.2025 |
132.22
USD
28.04.2025 |
132.22
USD
28.04.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085 |
172.32
USD
28.04.2025 |
172.32
USD
28.04.2025 |
172.32
USD
28.04.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795 |
99.27
USD
28.04.2025 |
99.27
USD
28.04.2025 |
99.27
USD
28.04.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584 |
20.30
USD
28.04.2025 |
20.30
USD
28.04.2025 |
20.30
USD
28.04.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793 |
77.29
USD
28.04.2025 |
77.29
USD
28.04.2025 |
77.29
USD
28.04.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972 |
185.34
USD
28.04.2025 |
185.34
USD
28.04.2025 |
185.34
USD
28.04.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403 |
115.42
USD
28.04.2025 |
115.42
USD
28.04.2025 |
115.42
USD
28.04.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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