Union Bancaire Privée, UBP SA
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Unit/Shares
5,661
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107
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UC
LU1861473327 |
1,259.00
JPY
17.04.2025 |
-6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UD
LU1861473590 |
1,780.00
JPY
13.03.2025 |
-0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UHD
LU1861473756 |
119.18
EUR
17.04.2025 |
-5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447 |
116.83
USD
13.03.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581 |
108.87
USD
13.03.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income ADm USD
LU2576991611 |
98.90
USD
16.04.2025 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821 |
110.40
EUR
16.04.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070664 |
104.24
CHF
16.04.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AHC GBP
LU2351071472 |
103.86
GBP
16.04.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AHC SEK
LU2351071126 |
1,022.79
SEK
16.04.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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